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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4777억
| US$71.7만 | 0.13% |
1,167
+74
| +7% | +US$4.54만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
152
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$70만 | 0.12% |
6,360
+20
| +0.3% | +US$2.2천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
153
CrowdStrike
CRWD
US$2592억
| US$69.6만 | 0.12% |
5,936
+1,392
| +31% | +US$17.7만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
154
Southern Copper
SCCO
US$1557억
| US$69.1만 | 0.12% |
4,961
+20
| +0.4% | +US$2.62천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
155
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$68.7만 | 0.12% |
13,836
-876
| -6% | -US$4.98만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
156
Marathon Petroleum
MPC
US$1295억
| US$68.4만 | 0.12% |
4,199
+2,584
| +160% | +US$48.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
157
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$67.9만 | 0.12% |
4,957
+1,627
| +49% | +US$22.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
158
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2265억
| US$67.5만 | 0.12% |
10,803
-460
| -4% | -US$2.82만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
159
EOG Resources
EOG
US$862억
| US$67.3만 | 0.12% |
6,410
+5,921
| +1,211% | +US$63.6만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
160
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$67.3만 | 0.12% |
7,216
-34
| -0.5% | -US$3.18천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
161
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$67.1만 | 0.12% |
4,752
+1,189
| +33% | +US$16.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
162
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$67만 | 0.12% |
1,180
-227
| -16% | -US$14.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
163
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$66.7만 | 0.12% |
6,564
-1,160
| -15% | -US$12만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
164
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$66.7만 | 0.12% |
5,368
+553
| +11% | +US$7.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
165
Procter & Gamble
PG
US$3739억
| US$66만 | 0.12% |
4,607
-466
| -9% | -US$6.87만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
166
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$65.4만 | 0.12% |
4,173
+390
| +10% | +US$6.01만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
167
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.5억
| US$65.2만 | 0.11% |
10,673
-7,629
| -42% | -US$46만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
168
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329억
| US$64.7만 | 0.11% |
3,850
-106
| -3% | -US$1.77만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
169
UnitedHealth
UNH
US$3798억
| US$64.1만 | 0.11% |
1,941
+1,026
| +112% | +US$34.8만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
170
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.82억
| US$64만 | 0.11% |
13,804
-1,150
| -8% | -US$5.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
171
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.4억
| US$63.3만 | 0.11% |
+50,000
| 신규 | +US$62.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
172
Bank of America Depository Shares Series HH
BAC.PRK
US$7.16억
| US$62만 | 0.11% |
25,256
-2,000
| -7% | -US$4.98만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
173
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7억
| US$61.9만 | 0.11% |
7,030
+2,848
| +68% | +US$24.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
174
Petrobras
PBR
US$1667억
| US$61.9만 | 0.11% |
52,283
+50,080
| +2,273% | +US$61.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
175
Merck
MRK
US$3570억
| US$61.3만 | 0.11% |
5,822
+87
| +2% | +US$8.17천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.