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MC
MIG Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.89억
회전율
14.89%
1년 추정 수익률
25.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.49%
1년 예상 수익률
+25.96%
3년 예상 수익률
+117.64%
5년 예상 수익률
+94.86%
10년 예상 수익률
+355.85%
AUM
US$5.89억
AUM 성장
-US$9902만
(-14%)
자금 흐름
-US$9488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.17%
보유액
47
신규
3
증가
1
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cogent Communications
CCOI
|
+US$1680만 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$369만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$294만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sotera Health
SHC
|
+US$3741만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1826만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1321만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1185만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$1075만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.12% |
| 3 | 건강관리 | 14.68% |
| 4 | 기타 | 7.79% |
| 5 | 임의소비재 | 6.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5245만 | 8.9% |
79,453
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
2
DexCom
DXCM
US$325억
| US$4019만 | 6.82% |
605,547
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$3465만 | 5.88% |
1,964,518
-2,262,292
| -54% | -US$3741만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3425만 | 5.81% |
70,815
| – | – |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
5
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$3393만 | 5.76% |
741,841
-213,384
| -22% | -US$1075만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3259만 | 5.53% |
103,855
-8,058
| -7% | -US$231만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
7
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$3092만 | 5.24% |
69,715
-2,722
| -4% | -US$126만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
8
Knife River
KNF
US$28.7억
| US$2908만 | 4.93% |
413,380
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2780만 | 4.72% |
80,320
-18,461
| -19% | -US$660만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2704만 | 4.59% |
44,019
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2026만 | 3.44% |
66,671
-40,384
| -38% | -US$1185만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
12
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$1968만 | 3.34% |
91,522
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1906만 | 3.23% |
82,572
-10,555
| -11% | -US$241만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1885만 | 3.2% |
52,336
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
15
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$1734만 | 2.94% |
119,714
-60,170
| -33% | -US$871만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
|
16
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$1227만 | 2.08% |
+569,220
| 신규 | +US$1680만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1168만 | 1.98% |
10,872
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1161만 | 1.97% |
67,406
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1062만 | 1.8% |
37,205
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
Seagate
STX
US$1453억
| US$885만 | 1.5% |
32,150
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
21
MongoDB
MDB
US$272억
| US$754만 | 1.28% |
17,964
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$712만 | 1.21% |
41,595
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
Coherent
COHR
US$459억
| US$675만 | 1.15% |
36,594
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
24
Reddit
RDDT
US$300억
| US$630만 | 1.07% |
27,395
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$540만 | 0.92% |
44,450
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OP
AMCI
LRWA
GFA
HFA
VFPW
CIP
VW
MIG Capital의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, MIG Capital의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$5.89억였으며 전 분기 US$6.88억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
MIG Capital은(는) 2025년 4분기에 순 US$9488만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Elevance Health으로, 추정 US$1826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MIG Capital는 Cogent Communications에 US$1227만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MIG Capital의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Cogent Communications으로, US$1227만 상당의 569,220주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MIG Capital로, 추정 증가액은 US$52.1만 규모예요.
- MIG Capital의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sotera Health이며, 추정 감소액은 US$3741만예요.
- MIG Capital는 2025년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MIG Capital의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 58%를 차지해요.
- MIG Capital는 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- MIG Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.89억가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 MIG Capital의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.