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MIG Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.89억
회전율
14.89%
1년 추정 수익률
25.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.49%
1년 예상 수익률
+25.96%
3년 예상 수익률
+117.64%
5년 예상 수익률
+94.86%
10년 예상 수익률
+355.85%
AUM
US$5.89억
AUM 성장
-US$9902만
(-14%)
자금 흐름
-US$9488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.17%
보유액
47
신규
3
증가
1
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cogent Communications
CCOI
|
+US$1680만 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$369만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$294만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sotera Health
SHC
|
+US$3741만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1826만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1321만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1185만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$1075만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.12% |
| 3 | 헬스케어 | 14.68% |
| 4 | 기타 | 7.79% |
| 5 | 임의소비재 | 6.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shopify
SHOP
US$1956억
| US$525만 | 0.89% |
32,593
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$523만 | 0.89% |
20,359
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
28
Ciena
CIEN
US$382억
| US$445만 | 0.76% |
+19,032
| 신규 | +US$369만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
29
TD Synnex
SNX
US$182억
| US$415만 | 0.7% |
27,595
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$413만 | 0.7% |
22,159
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
31
Datadog
DDOG
US$649억
| US$391만 | 0.66% |
28,767
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$388만 | 0.66% |
33,112
+4,096
| +14% | +US$52.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
33
PTC
PTC
US$213억
| US$346만 | 0.59% |
19,888
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
34
Roblox
RBLX
US$369억
| US$344만 | 0.58% |
42,505
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
35
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$343만 | 0.58% |
11,592
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
36
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$341만 | 0.58% |
15,558
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
37
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$303만 | 0.51% |
5,224
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
38
Zscaler
ZS
US$325억
| US$298만 | 0.51% |
13,241
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$296만 | 0.5% |
15,178
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$268만 | 0.45% |
+14,548
| 신규 | +US$294만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
41
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$264만 | 0.45% |
28,160
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$258만 | 0.44% |
16,810
-77,020
| -82% | -US$1321만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
43
Synopsys
SNPS
US$895억
| US$159만 | 0.27% |
3,383
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
44
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$904억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$646만 | – |
|
|
45
Elevance Health
ELV
US$904억
| – | – |
-56,509
| 청산됨 | -US$1826만 | – |
|
46
Intuit
INTU
US$904억
| – | – |
-4,043
| 청산됨 | -US$276만 | – |
|
47
Mercado Libre
MELI
US$777억
| – | – |
-1,408
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
유사한 펀드
OP
AMCI
MIG Capital의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, MIG Capital의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$5.89억였으며 전 분기 US$6.88억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
MIG Capital 측은 2025년 4분기에 순 US$9488만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Elevance Health 주식으로, 추정 US$1826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MIG Capital 측은 Cogent Communications에 US$1227만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MIG Capital의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Cogent Communications 주식으로, US$1227만 상당의 569,220주를 매수했어요.
- MIG Capital 측이 2025년 4분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.1만 규모예요.
- MIG Capital의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sotera Health이며, 추정 감소액은 US$3741만예요.
- MIG Capital 측은 2025년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MIG Capital의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 58% 비중을 차지해요.
- MIG Capital 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- MIG Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.89억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 MIG Capital의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.