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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 4,32 mi | 0,76% |
130.776
-48.479
| -27% | -US$ 1,53 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 4,2 mi | 0,74% |
34.062
+9.544
| +39% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 4,13 mi | 0,73% |
4.785
-488
| -9% | -US$ 442 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,89 mi | 0,68% |
10.407
-68
| -0,6% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 3,78 mi | 0,67% |
35.277
+37
| +0,1% | +US$ 3,96 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 3,74 mi | 0,66% |
11.159
+1.065
| +11% | +US$ 354 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 3,74 mi | 0,66% |
11.912
+165
| +1% | +US$ 47,3 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
33
PACCAR
PCAR
US$ 58 bi
| US$ 3,41 mi | 0,6% |
31.136
+49
| +0,2% | +US$ 5,02 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 3,33 mi | 0,59% |
72.962
-137
| -0,2% | -US$ 6,29 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
35
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,91 bi
| US$ 3,25 mi | 0,57% |
129.264
+14.464
| +13% | +US$ 363 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 3,21 mi | 0,57% |
15.151
+6.800
| +81% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,54% |
60.906
-28
| -0% | -US$ 1,41 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 3,01 mi | 0,53% |
24.400
+4.618
| +23% | +US$ 565 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,19 bi
| US$ 2,91 mi | 0,51% |
56.508
+4.300
| +8% | +US$ 222 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 2,86 mi | 0,5% |
48.716
+13.219
| +37% | +US$ 777 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 2,84 mi | 0,5% |
11.349
+1.584
| +16% | +US$ 398 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 2,63 mi | 0,46% |
39.089
+14.338
| +58% | +US$ 962 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,03 bi
| US$ 2,62 mi | 0,46% |
59.188
-3.247
| -5% | -US$ 141 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
44
KeyCorp Series F Preferred Stock
KEY.PRJ
US$ 315 mi
| US$ 2,62 mi | 0,46% |
123.674
-21.600
| -15% | -US$ 472 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,56 mi | 0,45% |
8.163
+208
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,52 mi | 0,44% |
16.522
+3.038
| +23% | +US$ 463 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,43% |
33.967
+3.294
| +11% | +US$ 229 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,37 mi | 0,42% |
12.327
-4.460
| -27% | -US$ 847 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,35 mi | 0,41% |
11.334
+728
| +7% | +US$ 144 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
50
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,8 bi
| US$ 2,32 mi | 0,41% |
65.790
+18.784
| +40% | +US$ 657 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.