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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
$145億
| $432万 | 0.76% |
130,776
-48,479
| -27% | -$153万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$95.3億
| $420万 | 0.74% |
34,062
+9,544
| +39% | +$117万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
28
Costco
COST
$4447億
| $413万 | 0.73% |
4,785
-488
| -9% | -$44.2万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$488億
| $389万 | 0.68% |
10,407
-68
| -0.6% | -$2.52万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$512億
| $378万 | 0.67% |
35,277
+37
| +0.1% | +$3,961 |
2024 Q2
6四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6935億
| $374万 | 0.66% |
11,159
+1,065
| +11% | +$35.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.97兆
| $374万 | 0.66% |
11,912
+165
| +1% | +$4.73万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
33
PACCAR
PCAR
$577億
| $341万 | 0.6% |
31,136
+49
| +0.2% | +$5,022 |
2023 Q2
10四半期
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.5億
| $333万 | 0.59% |
72,962
-137
| -0.2% | -$6,289 |
2024 Q2
6四半期
|
|
35
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$19.1億
| $325万 | 0.57% |
129,264
+14,464
| +13% | +$36.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $321万 | 0.57% |
15,151
+6,800
| +81% | +$143万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $307万 | 0.54% |
60,906
-28
| -0% | -$1,414 |
2024 Q2
6四半期
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$768億
| $301万 | 0.53% |
24,400
+4,618
| +23% | +$56.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62.2億
| $291万 | 0.51% |
56,508
+4,300
| +8% | +$22.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $286万 | 0.5% |
48,716
+13,219
| +37% | +$77.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$186億
| $284万 | 0.5% |
11,349
+1,584
| +16% | +$39.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1497億
| $263万 | 0.46% |
39,089
+14,338
| +58% | +$96.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$81.2億
| $262万 | 0.46% |
59,188
-3,247
| -5% | -$14.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
44
KeyCorp Series F Preferred Stock
KEY.PRJ
$3.17億
| $262万 | 0.46% |
123,674
-21,600
| -15% | -$47.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.02兆
| $256万 | 0.45% |
8,163
+208
| +3% | +$5.94万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4424億
| $252万 | 0.44% |
16,522
+3,038
| +23% | +$46.3万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $243万 | 0.43% |
33,967
+3,294
| +11% | +$22.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $237万 | 0.42% |
12,327
-4,460
| -27% | -$84.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
$6319億
| $235万 | 0.41% |
11,334
+728
| +7% | +$14.4万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
50
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $232万 | 0.41% |
65,790
+18,784
| +40% | +$65.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。