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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 4.32 M | 0.76% |
130,776
-48,479
| -27% | -USD 1.53 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9605 M
| USD 4.2 M | 0.74% |
34,062
+9,544
| +39% | +USD 1.17 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 4.13 M | 0.73% |
4,785
-488
| -9% | -USD 442 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 3.89 M | 0.68% |
10,407
-68
| -0.6% | -USD 25.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 3.78 M | 0.67% |
35,277
+37
| +0.1% | +USD 3.96 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 3.74 M | 0.66% |
11,159
+1,065
| +11% | +USD 354 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 3.74 M | 0.66% |
11,912
+165
| +1% | +USD 47.3 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
33
PACCAR
PCAR
USD 58 mil M
| USD 3.41 M | 0.6% |
31,136
+49
| +0.2% | +USD 5.02 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1441 M
| USD 3.33 M | 0.59% |
72,962
-137
| -0.2% | -USD 6.29 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
35
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1911 M
| USD 3.25 M | 0.57% |
129,264
+14,464
| +13% | +USD 363 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.21 M | 0.57% |
15,151
+6,800
| +81% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 3.07 M | 0.54% |
60,906
-28
| -0% | -USD 1.41 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 3.01 M | 0.53% |
24,400
+4,618
| +23% | +USD 565 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6194 M
| USD 2.91 M | 0.51% |
56,508
+4,300
| +8% | +USD 222 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 2.86 M | 0.5% |
48,716
+13,219
| +37% | +USD 777 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 2.84 M | 0.5% |
11,349
+1,584
| +16% | +USD 398 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 2.63 M | 0.46% |
39,089
+14,338
| +58% | +USD 962 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
43
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8031 M
| USD 2.62 M | 0.46% |
59,188
-3,247
| -5% | -USD 141 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
44
KeyCorp Series F Preferred Stock
KEY.PRJ
USD 315 M
| USD 2.62 M | 0.46% |
123,674
-21,600
| -15% | -USD 472 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.56 M | 0.45% |
8,163
+208
| +3% | +USD 59.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.52 M | 0.44% |
16,522
+3,038
| +23% | +USD 463 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.43 M | 0.43% |
33,967
+3,294
| +11% | +USD 229 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.37 M | 0.42% |
12,327
-4,460
| -27% | -USD 847 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.35 M | 0.41% |
11,334
+728
| +7% | +USD 144 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
50
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7803 M
| USD 2.32 M | 0.41% |
65,790
+18,784
| +40% | +USD 657 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.