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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 357 M
| USD 2.26 M | 0.4% |
58,263
+39,213
| +206% | +USD 1.5 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 2.25 M | 0.4% |
97,622
-1,100
| -1% | -USD 25.5 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.22 M | 0.39% |
18,479
-5,239
| -22% | -USD 608 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.22 M | 0.39% |
18,748
+4,320
| +30% | +USD 512 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
55
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 368 M
| USD 2.22 M | 0.39% |
43,978
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
56
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6458 M
| USD 2.19 M | 0.39% |
30,247
+4,911
| +19% | +USD 351 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
57
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 2.17 M | 0.38% |
22,538
+39
| +0.2% | +USD 3.77 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
58
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
USD 40.6 M
| USD 2.15 M | 0.38% |
85,512
+1,204
| +1% | +USD 30.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.38% |
6,267
+1,589
| +34% | +USD 540 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.14 M | 0.38% |
3,235
-64
| -2% | -USD 42.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
61
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 2.1 M | 0.37% |
55,328
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
62
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
USD 485 M
| USD 2.07 M | 0.36% |
39,123
+4,009
| +11% | +USD 223 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
63
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| USD 2 M | 0.35% |
21,535
+9,139
| +74% | +USD 857 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
64
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1989 M
| USD 1.97 M | 0.35% |
76,145
+3,110
| +4% | +USD 80.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2515 M
| USD 1.87 M | 0.33% |
57,580
+7,578
| +15% | +USD 239 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
66
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 1.87 M | 0.33% |
29,125
+2,158
| +8% | +USD 135 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
USD 1701 M
| USD 1.84 M | 0.32% |
73,300
-4,000
| -5% | -USD 101 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2073 M
| USD 1.82 M | 0.32% |
16,012
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
69
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3199 M
| USD 1.81 M | 0.32% |
57,283
+28,416
| +98% | +USD 888 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.79 M | 0.32% |
3,986
-1,821
| -31% | -USD 807 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.77 M | 0.31% |
5,398
+31
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
72
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.3% |
38,713
+24,223
| +167% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.29% |
7,835
+2,447
| +45% | +USD 505 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
74
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 305 M
| USD 1.64 M | 0.29% |
28,332
+275
| +1% | +USD 15.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
75
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 1.62 M | 0.29% |
31,483
-10,171
| -24% | -USD 524 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.