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OP
ORG Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 568 M
Rotación
20.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 568 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 8.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.7%
Posición
1,844
Nuevas
247
Aumentadas
627
Reducidas
364
Cerradas
136
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.13% |
| 2 | Materiales | 10.61% |
| 3 | Tecnología | 9.12% |
| 4 | Salud | 4.14% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2129 M
| USD 49.3 k | 0.01% |
1,475
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
577
Oneok
OKE
USD 55.6 mil M
| USD 49.3 k | 0.01% |
671
+228
| +51% | +USD 16.2 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
578
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 712 M
| USD 48.8 k | 0.01% |
1,163
-340
| -23% | -USD 14.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
579
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5839 M
| USD 48.3 k | 0.01% |
2,651
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
580
Wells Fargo & Co
WFC.PRY
USD 572 M
| USD 48 k | 0.01% |
1,976
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
581
Reddit
RDDT
USD 20.4 mil M
| USD 47.8 k | 0.01% |
208
+107
| +106% | +USD 22.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
582
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 47.7 k | 0.01% |
466
+31
| +7% | +USD 3.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
583
Intercontinental Exchange
ICE
USD 101 mil M
| USD 47.6 k | 0.01% |
294
-143
| -33% | -USD 22.4 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
584
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 47.6 k | 0.01% |
580
+46
| +9% | +USD 3.58 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
585
KLA
KLAC
USD 210 mil M
| USD 47.5 k | 0.01% |
390
+10
| +3% | +USD 1.17 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
586
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 47.4 k | 0.01% |
263
+4
| +2% | +USD 667 |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
587
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2551 M
| USD 47.2 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
588
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7717 M
| USD 47.2 k | 0.01% |
414
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
589
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
136
+23
| +20% | +USD 7.86 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
590
Take-Two Interactive
TTWO
USD 43.3 mil M
| USD 46.8 k | 0.01% |
183
+10
| +6% | +USD 2.49 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
591
Equinox Gold
EQX
USD 12.6 mil M
| USD 46.3 k | 0.01% |
3,300
-655
| -17% | -USD 8.27 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
592
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1123 M
| USD 45.9 k | 0.01% |
1,550
-500
| -24% | -USD 17.3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
593
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 45.6 k | 0.01% |
743
-86
| -10% | -USD 5.31 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
594
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1418 M
| USD 45.5 k | 0.01% |
3,743
-26,412
| -88% | -USD 414 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
595
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 530 M
| USD 45.4 k | 0.01% |
2,958
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
596
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1460 M
| USD 45.4 k | 0.01% |
750
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
597
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
444
-3,804
| -90% | -USD 413 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
598
Omega Healthcare
OHI
USD 14.6 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
992
+134
| +16% | +USD 5.77 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
599
Robinhood
HOOD
USD 76.2 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
389
-1,487
| -79% | -USD 193 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
600
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2068 M
| USD 43.9 k | 0.01% |
1,742
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AMCI
Revisión del portafolio de ORG Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ORG Partners mantenía 1,844 posiciones por un valor de USD 568 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de ORG Partners muestra 247 nuevos, Aumentaron 627, 364 reducidas y 136 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de ORG Partners en T4 2025 fue John Hancock Premium Dividend Fund: 120,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- ORG Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de ORG Partners durante T4 2025 fue en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- ORG Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de ORG Partners representan 28% de su cartera de USD 568 M en T4 2025.
- ORG Partners abrió 247 posiciones nuevas y cerró 136 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ORG Partners aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 568 M.
Según el Informe 13F de ORG Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.