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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 87.478 $ | 0,02 % |
193
-53
| -22 % | -22.844 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
477
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 85.781 $ | 0,02 % |
4.975
-3.335
| -40 % | -54.523 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
478
Sphere Entertainment
SPHR
3,91 Mrd. $
| 85.094 $ | 0,02 % |
895
+234
| +35 % | +17.831 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
479
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 84.214 $ | 0,01 % |
470
+15
| +3 % | +2.811 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
480
VanEck Natural Resources ETF
HAP
325 Mio. $
| 83.892 $ | 0,01 % |
1.395
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
481
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 82.910 $ | 0,01 % |
235
+9
| +4 % | +3.279 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
482
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 82.459 $ | 0,01 % |
934
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
483
Dime Commercial Bancshares Series A Preferred Stock
DCOM.PR
90,2 Mio. $
| 82.294 $ | 0,01 % |
4.600
-800
| -15 % | -15.011 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
484
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 81.165 $ | 0,01 % |
383
-516
| -57 % | -111.060 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
485
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 80.995 $ | 0,01 % |
282
+25
| +10 % | +6.807 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
486
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 80.735 $ | 0,01 % |
+5.710
| Neu | +78.081 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
487
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 80.379 $ | 0,01 % |
2.818
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
488
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 80.127 $ | 0,01 % |
966
-92
| -9 % | -8.611 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
489
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
415 Mio. $
| 78.600 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
490
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 78.406 $ | 0,01 % |
644
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
491
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 78.145 $ | 0,01 % |
264
+30
| +13 % | +9.077 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
492
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 78.093 $ | 0,01 % |
343
+96
| +39 % | +21.679 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
493
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| 75.521 $ | 0,01 % |
5.300
+1.694
| +47 % | +20.500 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
494
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 75.300 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
495
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
774 Mio. $
| 74.976 $ | 0,01 % |
1.562
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
496
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 74.241 $ | 0,01 % |
1.357
-281
| -17 % | -15.282 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
497
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 74.030 $ | 0,01 % |
273
+13
| +5 % | +3.266 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
498
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 73.511 $ | 0,01 % |
1.363
+451
| +49 % | +21.696 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
499
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 73.226 $ | 0,01 % |
1.250
+24
| +2 % | +1.446 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
500
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 73.187 $ | 0,01 % |
282
-26
| -8 % | -6.883 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .