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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
827 Mio. $
| 72.927 $ | 0,01 % |
1.663
+12
| +0,7 % | +527 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
502
BrightSpire Capital
BRSP
420 Mio. $
| 72.615 $ | 0,01 % |
12.967
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
503
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
| 72.471 $ | 0,01 % |
1.125
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
504
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 72.224 $ | 0,01 % |
116
+85
| +274 % | +52.862 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
505
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 71.997 $ | 0,01 % |
231
+25
| +12 % | +7.142 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
506
Digital Realty Trust 5.250% Series J Preferred Stock
DLR.PRJ
147 Mio. $
| 71.530 $ | 0,01 % |
3.454
-500
| -13 % | -11.031 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
507
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 71.276 $ | 0,01 % |
1.186
+62
| +6 % | +3.749 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
508
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 71.101 $ | 0,01 % |
2.379
-85
| -3 % | -2.425 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
509
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 71.055 $ | 0,01 % |
3.076
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
510
BP
BP
115 Mrd. $
| 70.776 $ | 0,01 % |
2.038
+284
| +16 % | +9.963 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
511
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 70.478 $ | 0,01 % |
243
+27
| +13 % | +7.580 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
512
DoorDash
DASH
78,9 Mrd. $
| 70.401 $ | 0,01 % |
311
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
513
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 69.551 $ | 0,01 % |
287
-27
| -9 % | -6.011 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
514
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 69.406 $ | 0,01 % |
585
+3
| +0,5 % | +345 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
515
Akre Focus ETF
AKRE
5,37 Mrd. $
| 69.374 $ | 0,01 % |
+1.059
| Neu | +68.558 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
516
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 68.875 $ | 0,01 % |
488
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
517
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,35 Mrd. $
| 68.297 $ | 0,01 % |
1.681
-70
| -4 % | -2.802 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
518
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,35 Mrd. $
| 68.296 $ | 0,01 % |
221
+16
| +8 % | +4.903 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
519
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 67.500 $ | 0,01 % |
274
-11
| -4 % | -2.741 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
520
Ford
F
50 Mrd. $
| 67.064 $ | 0,01 % |
5.112
-169
| -3 % | -2.179 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
521
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
44,2 Mio. $
| 66.750 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
522
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 65.772 $ | 0,01 % |
109
+66
| +153 % | +39.489 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
523
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 64.936 $ | 0,01 % |
471
+261
| +124 % | +34.179 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
524
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 64.643 $ | 0,01 % |
2.666
-23.383
| -90 % | -581.711 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
525
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
177 Mio. $
| 64.595 $ | 0,01 % |
2.376
-1.232
| -34 % | -33.727 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .