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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Arbor Realty Trust
ABR
552 Mio. $
| 58.044 $ | 0,01 % |
7.480
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
552
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
249 Mio. $
| 57.782 $ | 0,01 % |
34.600
-1.100
| -3 % | -1.904 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
553
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,11 Mrd. $
| 57.777 $ | 0,01 % |
1.895
+1.215
| +179 % | +36.798 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
554
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 56.610 $ | 0,01 % |
650
+17
| +3 % | +1.472 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
555
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
| 56.504 $ | 0,01 % |
754
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
556
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 55.663 $ | 0,01 % |
638
+19
| +3 % | +1.563 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
557
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 55.307 $ | 0,01 % |
2.857
+520
| +22 % | +9.297 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
558
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 55.264 $ | 0,01 % |
1.094
+132
| +14 % | +8.370 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
559
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 54.830 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +55.104 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
560
Bloom Energy
BE
64,1 Mrd. $
| 54.565 $ | 0,01 % |
628
+43
| +7 % | +4.518 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
561
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 53.505 $ | 0,01 % |
568
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
562
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 53.350 $ | 0,01 % |
442
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
563
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
| 53.245 $ | 0,01 % |
69
+31
| +82 % | +21.053 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
564
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 52.922 $ | 0,01 % |
600
+17
| +3 % | +1.435 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
565
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 52.853 $ | 0,01 % |
255
-34
| -12 % | -6.895 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
566
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 52.382 $ | 0,01 % |
1.401
+47
| +3 % | +1.760 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
567
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 52.206 $ | 0,01 % |
161
-278
| -63 % | -92.993 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
568
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 51.270 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
569
B2Gold
BTG
6,43 Mrd. $
| 51.014 $ | 0,01 % |
11.312
-190
| -2 % | -886 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
570
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 50.886 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
571
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 50.531 $ | 0,01 % |
1.680
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
572
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 50.520 $ | 0,01 % |
175
+91
| +108 % | +26.318 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
573
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 50.434 $ | 0,01 % |
350
+20
| +6 % | +3.045 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
574
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 50.314 $ | 0,01 % |
316
+14
| +5 % | +2.316 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
575
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 49.526 $ | 0,01 % |
1.892
+454
| +32 % | +12.651 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .