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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 295 mi
| US$ 58 mil | 0,01% |
7.480
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
552
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$ 273 mi
| US$ 57,8 mil | 0,01% |
34.600
-1.100
| -3% | -US$ 1,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
553
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,39 bi
| US$ 57,8 mil | 0,01% |
1.895
+1.215
| +179% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
554
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
650
+17
| +3% | +US$ 1,47 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
555
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,25 bi
| US$ 56,5 mil | 0,01% |
754
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
556
Akamai
AKAM
US$ 11,5 bi
| US$ 55,7 mil | 0,01% |
638
+19
| +3% | +US$ 1,56 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
557
Rocket Companies
RKT
US$ 43,1 bi
| US$ 55,3 mil | 0,01% |
2.857
+520
| +22% | +US$ 9,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
558
MP Materials
MP
US$ 6,72 bi
| US$ 55,3 mil | 0,01% |
1.094
+132
| +14% | +US$ 8,37 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
559
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,86 bi
| US$ 54,8 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 55,1 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
560
Bloom Energy
BE
US$ 57,3 bi
| US$ 54,6 mil | 0,01% |
628
+43
| +7% | +US$ 4,52 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
561
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 53,5 mil | 0,01% |
568
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
562
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
442
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
563
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,2 bi
| US$ 53,2 mil | 0,01% |
69
+31
| +82% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
564
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,5 bi
| US$ 52,9 mil | 0,01% |
600
+17
| +3% | +US$ 1,44 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
565
Franco-Nevada
FNV
US$ 50,8 bi
| US$ 52,9 mil | 0,01% |
255
-34
| -12% | -US$ 6,9 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
566
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,4 bi
| US$ 52,4 mil | 0,01% |
1.401
+47
| +3% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
567
Sherwin-Williams
SHW
US$ 86,5 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
161
-278
| -63% | -US$ 93 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
568
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,19 bi
| US$ 51,3 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
569
B2Gold
BTG
US$ 7,48 bi
| US$ 51 mil | 0,01% |
11.312
-190
| -2% | -US$ 886 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
570
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,24 bi
| US$ 50,9 mil | 0,01% |
275
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
571
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 50,5 mil | 0,01% |
1.680
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
572
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 50,5 mil | 0,01% |
175
+91
| +108% | +US$ 26,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
573
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 50,4 mil | 0,01% |
350
+20
| +6% | +US$ 3,04 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
574
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
316
+14
| +5% | +US$ 2,32 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
575
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,7 bi
| US$ 49,5 mil | 0,01% |
1.892
+454
| +32% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.