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OP
ORG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.68億
売買回転率
20.77%
推定1年リターン
24.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.16%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.68億
運用資産残高の伸び率
+$1942万
(+3.5%)
資金フロー
+$878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.7%
保有額
1,844
新規
247
買い増し
627
減少
364
解消
136
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$240万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$187万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$170万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$163万 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+$684万 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$169万 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$159万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$153万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.13% |
| 2 | 素材 | 10.61% |
| 3 | 情報技術 | 9.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Arbor Realty Trust
ABR
$2.95億
| $5.8万 | 0.01% |
7,480
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
552
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
$2.73億
| $5.78万 | 0.01% |
34,600
-1,100
| -3% | -$1,904 |
2025 Q1
3四半期
|
|
553
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$23.9億
| $5.78万 | 0.01% |
1,895
+1,215
| +179% | +$3.68万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
554
eBay
EBAY
$531億
| $5.66万 | 0.01% |
650
+17
| +3% | +$1,472 |
2024 Q2
6四半期
|
|
555
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$42.5億
| $5.65万 | 0.01% |
754
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
556
Akamai
AKAM
$115億
| $5.57万 | 0.01% |
638
+19
| +3% | +$1,563 |
2023 Q2
10四半期
|
|
557
Rocket Companies
RKT
$431億
| $5.53万 | 0.01% |
2,857
+520
| +22% | +$9,297 |
2025 Q1
3四半期
|
|
558
MP Materials
MP
$67.2億
| $5.53万 | 0.01% |
1,094
+132
| +14% | +$8,370 |
2024 Q2
6四半期
|
|
559
Defiance Quantum ETF
QTUM
$48.6億
| $5.48万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$5.51万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
560
Bloom Energy
BE
$573億
| $5.46万 | 0.01% |
628
+43
| +7% | +$4,518 |
2025 Q3
1四半期
|
|
561
Toronto Dominion Bank
TD
$2029億
| $5.35万 | 0.01% |
568
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
562
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $5.34万 | 0.01% |
442
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
563
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$952億
| $5.32万 | 0.01% |
69
+31
| +82% | +$2.11万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
564
Principal Financial Group
PFG
$245億
| $5.29万 | 0.01% |
600
+17
| +3% | +$1,435 |
2023 Q2
10四半期
|
|
565
Franco-Nevada
FNV
$508億
| $5.29万 | 0.01% |
255
-34
| -12% | -$6,895 |
2024 Q2
6四半期
|
|
566
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$274億
| $5.24万 | 0.01% |
1,401
+47
| +3% | +$1,760 |
2024 Q2
6四半期
|
|
567
Sherwin-Williams
SHW
$865億
| $5.22万 | 0.01% |
161
-278
| -63% | -$9.3万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
568
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.9億
| $5.13万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
569
B2Gold
BTG
$74.8億
| $5.1万 | 0.01% |
11,312
-190
| -2% | -$886 |
2024 Q2
6四半期
|
|
570
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.4億
| $5.09万 | 0.01% |
275
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
571
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $5.05万 | 0.01% |
1,680
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
572
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $5.05万 | 0.01% |
175
+91
| +108% | +$2.63万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
573
D.R. Horton
DHI
$422億
| $5.04万 | 0.01% |
350
+20
| +6% | +$3,045 |
2023 Q2
10四半期
|
|
574
NRG Energy
NRG
$205億
| $5.03万 | 0.01% |
316
+14
| +5% | +$2,316 |
2024 Q2
6四半期
|
|
575
SoFi Technologies
SOFI
$217億
| $4.95万 | 0.01% |
1,892
+454
| +32% | +$1.27万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AMCI
ORG Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、ORG Partnersは1,844銘柄を保有し、保有額は$5.68億でした。前四半期の$5.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ORG Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 247件、627件増加しました、364件減少、136件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、保有株数は120,000株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定額は$684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohn Hancock Premium Dividend Fundで、株数は120,000株、評価額は$152万でした。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- ORG Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Marchで、推定$684万相当を減らしました。
- ORG Partnersは2025年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2025年第4四半期時点で、ORG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.68億のポートフォリオの28%を占めています。
- ORG Partnersは2025年第4四半期に新たに247件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- ORG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$5.68億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のORG Partnersの 13F報告書 に基づいています。