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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 43.307 $ | 0,01 % |
596
+76
| +15 % | +5.529 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
602
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 42.983 $ | 0,01 % |
451
-75
| -14 % | -7.353 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
603
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 42.966 $ | 0,01 % |
324
+1
| +0,3 % | +131 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
604
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 42.490 $ | 0,01 % |
136
+10
| +8 % | +3.263 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
605
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
942 Mio. $
| 42.130 $ | 0,01 % |
1.000
-77
| -7 % | -3.319 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
606
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 42.026 $ | 0,01 % |
244
+33
| +16 % | +5.004 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
607
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 41.945 $ | 0,01 % |
186
+5
| +3 % | +1.140 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
608
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,61 Mrd. $
| 41.877 $ | 0,01 % |
1.033
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
609
Energy Fuels
UUUU
1,99 Mrd. $
| 41.655 $ | 0,01 % |
2.865
+455
| +19 % | +7.721 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
610
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
| 41.530 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
611
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 41.454 $ | 0,01 % |
304
-65
| -18 % | -10.488 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
612
Harmony Gold Mining
HMY
9,9 Mrd. $
| 41.391 $ | 0,01 % |
2.080
+255
| +14 % | +4.758 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
613
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 41.256 $ | 0,01 % |
201
+60
| +43 % | +11.674 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
614
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 41.233 $ | 0,01 % |
533
+77
| +17 % | +5.808 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
615
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 41.203 $ | 0,01 % |
355
+28
| +9 % | +3.098 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
616
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 41.057 $ | 0,01 % |
44
+17
| +63 % | +15.695 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
617
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 41.052 $ | 0,01 % |
+2.146
| Neu | +40.690 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
618
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 40.648 $ | 0,01 % |
286
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
619
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 40.511 $ | 0,01 % |
847
+648
| +326 % | +30.938 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
620
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
| 40.265 $ | 0,01 % |
217
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
621
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 40.046 $ | 0,01 % |
222
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
622
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 39.918 $ | 0,01 % |
231
+136
| +143 % | +25.510 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
623
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 39.911 $ | 0,01 % |
681
+655
| +2.519 % | +35.973 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
624
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 39.555 $ | 0,01 % |
1.455
+250
| +21 % | +6.728 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
625
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
627 Mio. $
| 39.321 $ | 0,01 % |
1.885
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .