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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1369억
| US$8.75만 | 0.02% |
193
-53
| -22% | -US$2.28만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
477
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$8.58만 | 0.02% |
4,975
-3,335
| -40% | -US$5.45만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
478
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.6억
| US$8.51만 | 0.02% |
895
+234
| +35% | +US$1.78만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
479
Williams-Sonoma
WSM
US$306억
| US$8.42만 | 0.01% |
470
+15
| +3% | +US$2.81천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
480
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.27억
| US$8.39만 | 0.01% |
1,395
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
481
Stryker
SYK
US$1196억
| US$8.29만 | 0.01% |
235
+9
| +4% | +US$3.28천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
482
Sempra
SRE
US$562억
| US$8.25만 | 0.01% |
934
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
483
Dime Commercial Bancshares Series A Preferred Stock
DCOM.PR
US$9052만
| US$8.23만 | 0.01% |
4,600
-800
| -15% | -US$1.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
484
Republic Services
RSG
US$724억
| US$8.12만 | 0.01% |
383
-516
| -57% | -US$11.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
485
Hilton Worldwide
HLT
US$794억
| US$8.1만 | 0.01% |
282
+25
| +10% | +US$6.81천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
486
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84억
| US$8.07만 | 0.01% |
+5,710
| 신규 | +US$7.81만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
487
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$15.1억
| US$8.04만 | 0.01% |
2,818
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
488
Iron Mountain
IRM
US$352억
| US$8.01만 | 0.01% |
966
-92
| -9% | -US$8.61천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
489
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.18억
| US$7.86만 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
490
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$455억
| US$7.84만 | 0.01% |
644
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
491
Autodesk
ADSK
US$505억
| US$7.81만 | 0.01% |
264
+30
| +13% | +US$9.08천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
492
Progressive
PGR
US$1334억
| US$7.81만 | 0.01% |
343
+96
| +39% | +US$2.17만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
493
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.4억
| US$7.55만 | 0.01% |
5,300
+1,694
| +47% | +US$2.05만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
494
Cboe Global Markets
CBOE
US$328억
| US$7.53만 | 0.01% |
300
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
495
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.9억
| US$7.5만 | 0.01% |
1,562
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
496
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$7.42만 | 0.01% |
1,357
-281
| -17% | -US$1.53만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
497
Analog Devices
ADI
US$2100억
| US$7.4만 | 0.01% |
273
+13
| +5% | +US$3.27천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
498
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1254억
| US$7.35만 | 0.01% |
1,363
+451
| +49% | +US$2.17만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
499
Dominion Energy
D
US$573억
| US$7.32만 | 0.01% |
1,250
+24
| +2% | +US$1.45천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
500
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$7.32만 | 0.01% |
282
-26
| -8% | -US$6.88천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.