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Vantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+56,09%
Retorno est. (5 anos)
+73,82%
Retorno est. (10 anos)
+250,43%
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,79 mi
(+0,61%)
Fluxo de capital
-US$ 6,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,31%
Posição
30
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 743 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 474 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 948 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 539 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,61% |
| 2 | Financeiro | 17,93% |
| 3 | Saúde | 12,38% |
| 4 | Bens industriais | 12,22% |
| 5 | Energia | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 735 mil | 0,16% |
852
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
27
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 614 mil | 0,13% |
4.000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
28
Avery Dennison
AVY
US$ 13,6 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
1.472
| – | – |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
29
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,31 bi
| US$ 249 mil | 0,05% |
+3.750
| Nova | +US$ 184 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
30
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,37 bi
| US$ 173 mil | 0,04% |
12.000
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Vantage Wealth no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Vantage Wealth detinha 30 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 0,61% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2025: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Vantage Wealth abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 30 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Vantage Wealth no T4 2025 foi Arrowhead Research: 3.750 ações no valor de US$ 249 mil.
- Vantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior redução de Vantage Wealth em T4 2025 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Vantage Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 463 mi no T4 2025.
- Vantage Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2025.
- O valor da carteira de Vantage Wealth subiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vantage Wealth referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.