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Vantage Wealth Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,43 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-589.000 $
(-0,37 %)
Kapitalfluss
-3,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,1 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,87 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+207.680 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+170.184 $ |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+142.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+4,31 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+318.160 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+251.626 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,79 % |
| 2 | Industrie | 18,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,78 % |
| 4 | Technologie | 15,36 % |
| 5 | Sonstiges | 15,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 5,96 % |
174.725
-4.775
| -3 % | -251.626 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Novartis
NVS
298 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 5,93 % |
125.987
-1.967
| -2 % | -135.893 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 9 Mio. $ | 5,73 % |
62.171
+775
| +1 % | +110.792 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 5,37 % |
69.511
-2.800
| -4 % | -318.160 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 5,33 % |
79.085
-365
| -0,5 % | -37.665 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 5,25 % |
132.774
+3.325
| +3 % | +207.680 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Visa
V
754 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 5,19 % |
109.959
+1.600
| +1 % | +125.276 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,78 Mio. $ | 4,95 % |
325.524
+1.820
| +0,6 % | +45.231 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 4,82 % |
117.308
+1.827
| +2 % | +116.917 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 4,68 % |
68.203
+1.105
| +2 % | +115.014 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
75,8 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 4,67 % |
124.300
+2.115
| +2 % | +127.623 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 4,67 % |
50.121
-7.182
| -13 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 4,55 % |
97.674
-225
| -0,2 % | -16.021 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 4,48 % |
29.126
+7.131
| +32 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 7 Mio. $ | 4,45 % |
136.766
+3.275
| +2 % | +170.184 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 4,38 % |
94.240
+1.910
| +2 % | +142.230 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 4,25 % |
+140.975
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| – | – |
-64.729
| Geschlossen | -7,47 Mio. $ | – |
|
|
19
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-15.288
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
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KK
Portfolio-Rückblick von Vantage Wealth für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Vantage Wealth 22 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 0,37 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vantage Wealth für Q2 2016 weist 1 neu, 13 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 140.975 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 7,47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Vantage Wealth im Q2 2016 war Wells Fargo: 140.975 Aktien im Wert von 6,67 Mio. $.
- Vantage Wealth hat seine Position in Biogen in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vantage Wealth im Q2 2016 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Vantage Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vantage Wealth machen im Q2 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Vantage Wealth hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Vantage Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vantage Wealth für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .