Divergent Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Divergent Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	25,4 Mio. $	Kaufen	361.021 +7.242	+2 %	+499.241 $	6,49 %	6
2025 Q3	24,4 Mio. $	Kaufen	353.779 +12.234	+4 %	+816.586 $	6,5 %	6
2025 Q2	22,1 Mio. $	Verkaufen	341.545 -130.025	-28 %	-7,79 Mio. $	6,53 %	6
2025 Q1	28,7 Mio. $	Kaufen	471.570 +16.163	+4 %	+1,04 Mio. $	9,52 %	5
2024 Q4	29,2 Mio. $	Kaufen	455.407 +296.739	+187 %	+19,8 Mio. $	9,99 %	5
2024 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	158.668 +6.771	+4 %	+423.801 $	3,81 %	9
2024 Q2	9,08 Mio. $	Kaufen	151.897 +5.254	+4 %	+316.211 $	3,62 %	9
2024 Q1	9,05 Mio. $	Kaufen	+146.643	Neu	+8,68 Mio. $	3,82 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Divergent Planning: Q4 2025 im Rückblick

Divergent Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2025 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 499.241 $ und erhöhte die Position damit auf 361.021 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $. Die Position macht 6,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Divergent Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 874 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Divergent Planning 361.021 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 25,4 Mio. $.
Divergent Planning kaufte im Q4 2025 7.242 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 499.241 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2025 6,49 % des Portfolios von Divergent Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
Divergent Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Divergent Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 874 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Divergent Planning für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .