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Divergent Planning Portfolio-Positionen
AUM
392 Mio. $
Umschlag
8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+8,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,43 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+971.444 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+889.566 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+475.808 $ |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+192.505 $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+87.643 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+84.690 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+71.409 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,12 % |
| 2 | Technologie | 0,91 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,35 % |
| 5 | Industrie | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 384.098 $ | 0,1 % |
4.740
-432
| -8 % | -35.059 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 361.987 $ | 0,09 % |
1.148
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 337.582 $ | 0,09 % |
4.741
+26
| +0,6 % | +1.870 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 322.804 $ | 0,08 % |
960
-32
| -3 % | -10.645 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 308.667 $ | 0,08 % |
775
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
31
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 302.062 $ | 0,08 % |
1.162
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 294.673 $ | 0,08 % |
469
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 241.962 $ | 0,06 % |
+6.001
| Neu | +242.225 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 219.633 $ | 0,06 % |
1.163
-220
| -16 % | -40.951 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
35
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 64.427 $ | 0,02 % |
10.146
-884
| -8 % | -5.659 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
36
Health Catalyst
HCAT
127 Mio. $
| 25.075 $ | 0,01 % |
10.998
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-954
| Geschlossen | -475.808 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Divergent Planning für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Divergent Planning 37 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Divergent Planning für Q4 2025 weist 2 neu, 16 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 4.193 Aktien im Wert von 762.707 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 475.808 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Divergent Planning im Q4 2025 war Morgan Stanley: 4.193 Aktien im Wert von 762.707 $.
- Divergent Planning hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Divergent Planning im Q4 2025 entfiel auf Avantis International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 192.505 $.
- Divergent Planning hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 475.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Divergent Planning machen im Q4 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
- Divergent Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Divergent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 392 Mio. $.
Auf Grundlage der von Divergent Planning für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .