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Covenant Partners Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,35 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+628.260 $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+354.313 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+316.544 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+223.502 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,17 % |
| 2 | Technologie | 8,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ING
ING
92,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,4 % |
49.131
| – | – |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
27
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,4 % |
5.288
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
28
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,4 % |
1.264
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
29
W.W. Grainger
GWW
63,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,38 % |
1.302
| – | – |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
30
Paychex
PAYX
38,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,35 % |
10.822
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
31
Palo Alto Networks
PANW
327 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
6.494
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
32
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,35 % |
12.730
+40
| +0,3 % | +4.312 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
33
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,34 % |
4.866
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
34
Steris
STE
22,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,34 % |
4.598
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
35
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,3 % |
7.542
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
36
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,3 % |
8.267
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
37
Philips
PHG
26,4 Mrd. $
| 938.377 $ | 0,27 % |
35.939
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,68 Mrd. $
| 890.250 $ | 0,26 % |
9.158
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
39
Aon
AON
66,8 Mrd. $
| 865.968 $ | 0,25 % |
2.454
| – | – |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
40
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 849.985 $ | 0,25 % |
4.623
| – | – |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
41
Ferguson
FERG
44,3 Mrd. $
| 844.881 $ | 0,25 % |
3.795
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
42
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 832.486 $ | 0,24 % |
1.593
+12
| +0,8 % | +5.937 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
43
Sea Limited
SE
45,2 Mrd. $
| 827.547 $ | 0,24 % |
6.487
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
44
Raymond James Financial
RJF
30,1 Mrd. $
| 817.885 $ | 0,24 % |
5.093
| – | – |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 790.639 $ | 0,23 % |
1.396
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
46
Thermo Fisher Scientific
TMO
263 Mrd. $
| 778.781 $ | 0,23 % |
1.344
+15
| +1 % | +8.483 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
47
RELX
RELX
67,7 Mrd. $
| 772.022 $ | 0,23 % |
19.100
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
48
Ryanair
RYAAY
27 Mrd. $
| 769.185 $ | 0,22 % |
10.655
| – | – |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
49
Flex
FLEX
32,1 Mrd. $
| 751.263 $ | 0,22 % |
12.434
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
50
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 734.322 $ | 0,21 % |
9.147
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
SC
Portfolio-Rückblick von Covenant Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Covenant Partners 140 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Covenant Partners zog im Q4 2025 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 223.502 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Covenant Partners eine neue Position in Akre Focus ETF im Wert von 358.537 $.
- Der größte Kauf von Covenant Partners im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 5.473 Aktien im Wert von 358.537 $.
- Covenant Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covenant Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Covenant Partners hat seine Position in Brown & Brown im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.502 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covenant Partners machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
- Covenant Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Covenant Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 342 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covenant Partners für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .