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Covenant Partners Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,35 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+628.260 $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+354.313 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+316.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+223.502 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,17 % |
| 2 | Technologie | 8,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 291.152 $ | 0,09 % |
1.431
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
102
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 287.258 $ | 0,08 % |
1.145
| – | – |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
103
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 271.833 $ | 0,08 % |
5.020
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
104
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 268.832 $ | 0,08 % |
1.050
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
105
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 266.980 $ | 0,08 % |
4.081
| – | – |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
106
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 263.196 $ | 0,08 % |
1.335
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
107
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
| 262.746 $ | 0,08 % |
11.138
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
108
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 260.543 $ | 0,08 % |
838
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
109
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 255.325 $ | 0,07 % |
3.032
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
110
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 250.350 $ | 0,07 % |
2.284
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
111
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 248.410 $ | 0,07 % |
1.426
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
112
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 244.721 $ | 0,07 % |
3.652
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
113
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 240.181 $ | 0,07 % |
604
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
114
Core Scientific
CORZ
4,68 Mrd. $
| 240.080 $ | 0,07 % |
16.489
-29
| -0,2 % | -506 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
115
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 238.806 $ | 0,07 % |
3.729
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
116
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 234.746 $ | 0,07 % |
10.522
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
117
FB Financial Corp
FBK
2,68 Mrd. $
| 228.948 $ | 0,07 % |
4.103
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
118
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 223.086 $ | 0,07 % |
+656
| Neu | +203.587 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
119
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 215.872 $ | 0,06 % |
7.244
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
120
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,3 Mrd. $
| 207.235 $ | 0,06 % |
+2.379
| Neu | +215.711 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
121
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 206.255 $ | 0,06 % |
1.760
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
122
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 205.484 $ | 0,06 % |
3.238
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 192.002 $ | 0,06 % |
7.583
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
124
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 191.646 $ | 0,06 % |
+3.900
| Neu | +191.896 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 131.484 $ | 0,04 % |
620
-52
| -8 % | -10.898 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
SC
Portfolio-Rückblick von Covenant Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Covenant Partners 140 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Covenant Partners zog im Q4 2025 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 223.502 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Covenant Partners eine neue Position in Akre Focus ETF im Wert von 358.537 $.
- Der größte Kauf von Covenant Partners im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 5.473 Aktien im Wert von 358.537 $.
- Covenant Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covenant Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Covenant Partners hat seine Position in Brown & Brown im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.502 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covenant Partners machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
- Covenant Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Covenant Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 342 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covenant Partners für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .