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Covenant Partners Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,35 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+628.260 $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+354.313 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+316.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+223.502 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,17 % |
| 2 | Technologie | 8,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 724.050 $ | 0,21 % |
1.610
+19
| +1 % | +8.422 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
52
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 720.275 $ | 0,21 % |
37.262
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
53
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 686.071 $ | 0,2 % |
2.154
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 665.006 $ | 0,19 % |
1.323
+46
| +4 % | +22.887 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 641.104 $ | 0,19 % |
936
+99
| +12 % | +67.227 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
56
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 625.961 $ | 0,18 % |
4.075
+41
| +1 % | +6.064 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
57
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
| 620.031 $ | 0,18 % |
1.320
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
58
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 609.835 $ | 0,18 % |
2.678
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
59
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 608.214 $ | 0,18 % |
4.834
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
60
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 595.809 $ | 0,17 % |
1.026
+1
| +0,1 % | +625 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
61
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| 584.846 $ | 0,17 % |
12.834
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
62
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 575.832 $ | 0,17 % |
15.885
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
63
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
| 562.800 $ | 0,16 % |
32.160
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
64
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 556.898 $ | 0,16 % |
2.167
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
65
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 532.539 $ | 0,16 % |
2.996
+13
| +0,4 % | +2.353 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 531.967 $ | 0,16 % |
495
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
67
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 530.085 $ | 0,16 % |
2.001
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
68
Emcor
EME
29,2 Mrd. $
| 515.128 $ | 0,15 % |
842
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
69
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 511.761 $ | 0,15 % |
3.571
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
70
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 505.580 $ | 0,15 % |
251
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
71
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 500.241 $ | 0,15 % |
980
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
72
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 488.811 $ | 0,14 % |
638
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
73
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 484.852 $ | 0,14 % |
5.808
| – | – |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
74
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 468.580 $ | 0,14 % |
850
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
75
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 461.663 $ | 0,14 % |
9.414
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
SC
Portfolio-Rückblick von Covenant Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Covenant Partners 140 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Covenant Partners zog im Q4 2025 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 223.502 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Covenant Partners eine neue Position in Akre Focus ETF im Wert von 358.537 $.
- Der größte Kauf von Covenant Partners im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 5.473 Aktien im Wert von 358.537 $.
- Covenant Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covenant Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Covenant Partners hat seine Position in Brown & Brown im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.502 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covenant Partners machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
- Covenant Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Covenant Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 342 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covenant Partners für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .