Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Covenant Partners Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,35 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+628.260 $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+354.313 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+316.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+223.502 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,17 % |
| 2 | Technologie | 8,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 458.840 $ | 0,13 % |
9.908
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
77
Arch Capital
ACGL
35,6 Mrd. $
| 456.388 $ | 0,13 % |
4.758
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
78
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 454.232 $ | 0,13 % |
2.825
| – | – |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
79
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 417.436 $ | 0,12 % |
979
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
80
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
| 411.488 $ | 0,12 % |
454
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
81
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 401.049 $ | 0,12 % |
1.665
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
82
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 398.827 $ | 0,12 % |
4.881
+1
| +0 % | +90 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 394.083 $ | 0,12 % |
713
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
84
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 393.823 $ | 0,12 % |
16.895
| – | – |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
85
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 392.720 $ | 0,11 % |
1.408
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
86
BP
BP
118 Mrd. $
| 384.809 $ | 0,11 % |
11.080
| – | – |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
87
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 384.561 $ | 0,11 % |
2.670
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 380.167 $ | 0,11 % |
1.251
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
89
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 375.038 $ | 0,11 % |
269
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
90
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| 373.077 $ | 0,11 % |
12.216
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
91
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
| 371.443 $ | 0,11 % |
2.014
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
92
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 363.440 $ | 0,11 % |
1.975
| – | – |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
93
Costco
COST
484 Mrd. $
| 363.046 $ | 0,11 % |
421
+1
| +0,2 % | +906 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
|
94
Akre Focus ETF
AKRE
5,35 Mrd. $
| 358.537 $ | 0,1 % |
+5.473
| Neu | +354.313 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
95
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
| 337.011 $ | 0,1 % |
3.305
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
96
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| 318.181 $ | 0,09 % |
8.300
| – | – |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 313.317 $ | 0,09 % |
839
| – | – |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
98
AdaptHealth
AHCO
1,07 Mrd. $
| 301.500 $ | 0,09 % |
30.271
| – | – |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
99
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 299.950 $ | 0,09 % |
1.852
| – | – |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
100
GATX Corp
GATX
6,61 Mrd. $
| 293.408 $ | 0,09 % |
1.730
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
SC
Portfolio-Rückblick von Covenant Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Covenant Partners 140 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Covenant Partners zog im Q4 2025 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 223.502 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Covenant Partners eine neue Position in Akre Focus ETF im Wert von 358.537 $.
- Der größte Kauf von Covenant Partners im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 5.473 Aktien im Wert von 358.537 $.
- Covenant Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covenant Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Covenant Partners hat seine Position in Brown & Brown im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.502 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covenant Partners machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
- Covenant Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Covenant Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 342 Mio. $.
Auf Grundlage der von Covenant Partners für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .