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CP
Covenant Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 342 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+70,32%
Retorno est. (5 anos)
+79,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 342 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,35%
Posição
140
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 628 mil |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 317 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,17% |
| 2 | Tecnologia | 8,81% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 3,44% |
| 5 | Industriais | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 104 mi | 30,31% |
876.016
-10.092
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 64,8 mi | 18,93% |
307.868
+19.323
| +7% | +US$ 3,99 mi |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 27,2 mi | 7,95% |
380.699
+2.839
| +0,8% | +US$ 197 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 23,4 mi | 6,85% |
205.602
+2.761
| +1% | +US$ 317 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,7 mi | 6,05% |
313.461
+272.993
| +675% | +US$ 17,9 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,19 mi | 2,1% |
14.869
+43
| +0,3% | +US$ 21,5 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,93 mi | 1,44% |
26.420
+146
| +0,6% | +US$ 27,2 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,34 mi | 1,27% |
15.969
+120
| +0,8% | +US$ 32,2 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,58 mi | 0,75% |
2.407
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,41 mi | 0,7% |
7.475
+24
| +0,3% | +US$ 7,43 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,12 mi | 0,62% |
9.164
+57
| +0,6% | +US$ 13 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
12
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 2 mi | 0,58% |
70.411
+23.141
| +49% | +US$ 628 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,58% |
24.562
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,57% |
3.968
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
15
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 1,94 mi | 0,57% |
76.357
| – | – |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,87 mi | 0,55% |
2.840
+2
| +0,1% | +US$ 1,34 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,81 mi | 0,53% |
5.254
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,8 mi | 0,53% |
5.140
+18
| +0,4% | +US$ 6,13 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,67 mi | 0,49% |
6.222
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,44% |
20.591
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,5 mi | 0,44% |
4.368
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
22
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,43% |
4.025
| – | – |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,46 mi | 0,43% |
6.377
+26
| +0,4% | +US$ 5,92 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
24
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 1,4 mi | 0,41% |
5.763
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,39 mi | 0,41% |
9.143
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Covenant Partners no T4 2025
No T4 2025, Covenant Partners detinha 140 posições no valor de US$ 342 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Covenant Partners fez uma retirada líquida de US$ 14,7 mi em T4 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Brown & Brown, uma posição estimada em US$ 224 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Covenant Partners abriu uma nova posição em Akre Focus ETF no valor de US$ 359 mil.
- A maior compra de Covenant Partners no T4 2025 foi Akre Focus ETF: 5.473 ações no valor de US$ 359 mil.
- Covenant Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de Covenant Partners em T4 2025 foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- Covenant Partners encerrou totalmente sua posição em Brown & Brown no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Covenant Partners representam 76% de sua carteira de US$ 342 mi no T4 2025.
- Covenant Partners abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T4 2025.
- O valor da carteira de Covenant Partners caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 342 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Covenant Partners referente a T4 2025, protocolado em 26 de jan. de 2026.