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SC

Stephens Consulting Ativos da carteira

AUM US$ 309 mi Giro 33,14%
Retorno est. (1 ano) 14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital (%)
5,43%
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 15,5 mi
2
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 1,24 mi
3
ícone de HOOD
Robinhood
HOOD
+US$ 780 mil
4
ícone de OKLO
Oklo
OKLO
+US$ 558 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 548 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 2,02 mi
2
ícone de RJF
Raymond James Financial
RJF
+US$ 1,57 mi
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 813 mil
4
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 451 mil
5
ícone de CRWV
CoreWeave
CRWV
+US$ 274 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 84,54%
2 Financeiro 6,79%
3 Tecnologia 2,83%
4 Industriais 1,17%
5 Saúde 1,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 66,3 mi 21,44%
105.780
+881
+0,8% +US$ 548 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 30,2 mi 9,74%
407.094
+6.890
+2% +US$ 513 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de FENI
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
US$ 27,4 mi 8,85%
748.808
+8.588
+1% +US$ 307 mil
2025 Q1
3 trimestres
ícone de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 25,7 mi 8,3%
354.072
+3.092
+0,9% +US$ 225 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 22,1 mi 7,13%
115.522
+13
+0% +US$ 2,44 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de JMUB
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
US$ 18,8 mi 6,09%
372.925
+2.577
+0,7% +US$ 130 mil
2023 Q2
10 trimestres
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 18,3 mi 5,92%
71.033
+60.417
+569% +US$ 15,5 mi
2021 Q4
16 trimestres
ícone de AVUV
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 14,8 mi 4,78%
145.109
-1.413
-1% -US$ 141 mil
2022 Q2
14 trimestres
ícone de IBTG
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
US$ 9,1 mi 2,94%
397.664
+6.256
+2% +US$ 143 mil
2023 Q1
11 trimestres
ícone de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 8,99 mi 2,91%
17.888
-179
-1% -US$ 89,1 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de RJF
11
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
US$ 6,47 mi 2,09%
40.278
-9.734
-19% -US$ 1,57 mi
2021 Q4
16 trimestres
ícone de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 6,37 mi 2,06%
71.189
-859
-1% -US$ 76 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 4,7 mi 1,52%
21.399
+156
+0,7% +US$ 34,1 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,31 mi 1,07%
12.191
-36
-0,3% -US$ 9,7 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 2,74 mi 0,89%
33.726
-1.038
-3% -US$ 84,2 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,73 mi 0,88%
23.080
-44
-0,2% -US$ 5,21 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,6 mi 0,84%
13.954
-10.839
-44% -US$ 2,02 mi
2021 Q4
16 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,59 mi 0,84%
8.045
+162
+2% +US$ 50,2 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de EFA
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,06 mi 0,67%
21.466
+3
+0% +US$ 285
2023 Q1
11 trimestres
ícone de BA
20
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,74 mi 0,56%
8.022
+6.022
+301% +US$ 1,24 mi
2021 Q4
16 trimestres
ícone de HOOD
21
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
US$ 1,47 mi 0,48%
13.000
+6.000
+86% +US$ 780 mil
2025 Q2
2 trimestres
ícone de RSP
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 1,23 mi 0,4%
6.413
– –
2021 Q4
16 trimestres
ícone de DTE
23
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
US$ 1,12 mi 0,36%
8.686
– –
2021 Q4
16 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,06 mi 0,34%
2.189
+193
+10% +US$ 96,7 mil
2021 Q4
16 trimestres
ícone de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 938 mil 0,3%
15.015
-64
-0,4% -US$ 3,92 mil
2021 Q4
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PWM
Prosperity Wealth Management San Ramon, California AUM de US$ 300 mi 28,11% Retorno est. (1 ano)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de US$ 319 mi 22,93% Retorno est. (1 ano)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 332 mi 20,54% Retorno est. (1 ano)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM de US$ 336 mi 15,03% Retorno est. (1 ano)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de US$ 341 mi 22,92% Retorno est. (1 ano)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de US$ 342 mi 19,24% Retorno est. (1 ano)
SCM
SB Capital Management Encino, California AUM de US$ 273 mi
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia AUM de US$ 347 mi 20,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025

No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.

Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.

  • A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
  • Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
  • A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
  • Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
  • As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
  • Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
  • O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.