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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Circle Internet Group
CRCL
US$ 21,8 bi
| US$ 159 mil | 0,05% |
2.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
77
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 157 mil | 0,05% |
1.506
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 153 mil | 0,05% |
1.703
-87
| -5% | -US$ 7,56 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
79
Elastic
ESTC
US$ 10,8 bi
| US$ 151 mil | 0,05% |
2.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
80
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 144 mil | 0,05% |
532
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 141 mil | 0,05% |
303
+13
| +4% | +US$ 6,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 136 mil | 0,04% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 135 mil | 0,04% |
935
+1
| +0,1% | +US$ 144 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
84
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 134 mil | 0,04% |
452
+1
| +0,2% | +US$ 299 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 129 mil | 0,04% |
1.288
+111
| +9% | +US$ 11,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
86
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 127 mil | 0,04% |
1.348
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
87
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 404 mi
| US$ 123 mil | 0,04% |
2.763
-57
| -2% | -US$ 2,51 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
88
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 122 mil | 0,04% |
504
+47
| +10% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
89
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 120 mil | 0,04% |
519
-3.552
| -87% | -US$ 813 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 119 mil | 0,04% |
4.424
-163
| -4% | -US$ 4,35 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
91
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 113 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
92
KB Home
KBH
US$ 2,86 bi
| US$ 113 mil | 0,04% |
2.000
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 112 mil | 0,04% |
935
+103
| +12% | +US$ 12,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 111 mil | 0,04% |
1.082
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
95
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 110 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 110 mil | 0,04% |
3.000
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
97
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 107 mil | 0,03% |
351
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
98
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 104 mil | 0,03% |
2.050
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 103 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
100
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 103 mil | 0,03% |
891
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.