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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
4.130
+5
| +0,1% | +US$ 364 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 283 mil | 0,09% |
3.544
-506
| -12% | -US$ 40,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
53
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 266 mil | 0,09% |
309
+13
| +4% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
54
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 261 mil | 0,08% |
+3.000
| Nova | +US$ 315 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
55
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
1.960
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
1.091
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
13.288
+32
| +0,2% | +US$ 525 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
58
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
+1.000
| Nova | +US$ 210 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 221 mil | 0,07% |
322
+12
| +4% | +US$ 8,15 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
+1.013
| Nova | +US$ 228 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
61
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
1.789
+2
| +0,1% | +US$ 244 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
62
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
560
+2
| +0,4% | +US$ 716 |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 201 mil | 0,06% |
2.609
+23
| +0,9% | +US$ 1,71 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
64
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,31 bi
| US$ 196 mil | 0,06% |
+2.991
| Nova | +US$ 194 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
65
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 736 mi
| US$ 190 mil | 0,06% |
3.294
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
66
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 189 mil | 0,06% |
2.164
+17
| +0,8% | +US$ 1,55 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
67
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 185 mil | 0,06% |
14.068
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 182 mil | 0,06% |
1.597
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
69
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 180 mil | 0,06% |
2.500
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
70
Park National Corp
PRK
US$ 3,31 bi
| US$ 174 mil | 0,06% |
1.143
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 173 mil | 0,06% |
1.077
+2
| +0,2% | +US$ 310 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
72
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 172 mil | 0,06% |
944
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
73
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 171 mil | 0,06% |
300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
74
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 169 mil | 0,05% |
1.415
+78
| +6% | +US$ 8,96 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 159 mil | 0,05% |
1.676
-21
| -1% | -US$ 1,98 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.