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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 925 mil | 0,3% |
4.423
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 792 mil | 0,26% |
7.398
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 709 mil | 0,23% |
3.426
+25
| +0,7% | +US$ 4,94 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 641 mil | 0,21% |
5.753
+110
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 610 mil | 0,2% |
1.539
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
31
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 602 mil | 0,19% |
1.413
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 599 mil | 0,19% |
1.331
+17
| +1% | +US$ 7,54 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 517 mil | 0,17% |
3.601
+732
| +26% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| US$ 506 mil | 0,16% |
1.084
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
35
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 486 mil | 0,16% |
8.429
+17
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 477 mil | 0,15% |
1.516
-349
| -19% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,8 bi
| US$ 463 mil | 0,15% |
2.754
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 448 mil | 0,14% |
1.370
+10
| +0,7% | +US$ 3,17 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
39
Oklo
OKLO
US$ 5,16 bi
| US$ 431 mil | 0,14% |
6.000
+5.000
| +500% | +US$ 558 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 420 mil | 0,14% |
1.221
+405
| +50% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 402 mil | 0,13% |
2.805
+127
| +5% | +US$ 18,7 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
42
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 401 mil | 0,13% |
1.141
+100
| +10% | +US$ 36,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 393 mil | 0,13% |
2.741
-281
| -9% | -US$ 41,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
44
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 381 mil | 0,12% |
3.030
+1.000
| +49% | +US$ 141 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 381 mil | 0,12% |
3.164
+401
| +15% | +US$ 46,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 358 mil | 0,12% |
1.143
+1.123
| +5.615% | +US$ 321 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
47
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 354 mil | 0,11% |
2.881
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 334 mil | 0,11% |
1.464
+4
| +0,3% | +US$ 911 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
564
+89
| +19% | +US$ 49,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
50
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,26 bi
| US$ 306 mil | 0,1% |
5.242
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.