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Stephens Consulting Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+15,5 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,24 Mio. $
3
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+780.318 $
4
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+557.596 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+547.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,02 Mio. $
2
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+1,57 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+812.654 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+451.100 $
5
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+273.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Finanzwesen 6,79 %
3 Technologie 2,83 %
4 Industrie 1,17 %
5 Gesundheitswesen 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,7 Mrd. $
925.005 $ 0,3 %
4.423
– –
2021 Q4
16 Quartale
MUB-Symbol
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
792.447 $ 0,26 %
7.398
– –
2021 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
708.991 $ 0,23 %
3.426
+25
+0,7 % +4.944 $
2021 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
29
Walmart Inc
WMT
939 Mrd. $
640.942 $ 0,21 %
5.753
+110
+2 % +11.811 $
2021 Q4
16 Quartale
GLD-Symbol
30
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
609.922 $ 0,2 %
1.539
– –
2021 Q4
16 Quartale
LIN-Symbol
31
Linde
LIN
230 Mrd. $
602.490 $ 0,19 %
1.413
– –
2021 Q4
16 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
598.578 $ 0,19 %
1.331
+17
+1 % +7.536 $
2021 Q4
16 Quartale
VYM-Symbol
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
516.884 $ 0,17 %
3.601
+732
+26 % +104.108 $
2021 Q4
16 Quartale
HCA-Symbol
34
HCA Healthcare
HCA
99 Mrd. $
506.077 $ 0,16 %
1.084
– –
2021 Q4
16 Quartale
MO-Symbol
35
Altria Group
MO
124 Mrd. $
485.988 $ 0,16 %
8.429
+17
+0,2 % +1.026 $
2021 Q4
16 Quartale
VV-Symbol
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
477.393 $ 0,15 %
1.516
-349
-19 % -108.984 $
2021 Q4
16 Quartale
IUSG-Symbol
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
462.507 $ 0,15 %
2.754
– –
2021 Q4
16 Quartale
AMGN-Symbol
38
Amgen
AMGN
232 Mrd. $
448.415 $ 0,14 %
1.370
+10
+0,7 % +3.172 $
2021 Q4
16 Quartale
OKLO-Symbol
39
Oklo
OKLO
5,3 Mrd. $
430.560 $ 0,14 %
6.000
+5.000
+500 % +557.596 $
2024 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
40
Home Depot
HD
307 Mrd. $
420.147 $ 0,14 %
1.221
+405
+50 % +148.341 $
2021 Q4
16 Quartale
PG-Symbol
41
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
401.985 $ 0,13 %
2.805
+127
+5 % +18.726 $
2021 Q4
16 Quartale
SYK-Symbol
42
Stryker
SYK
112 Mrd. $
401.028 $ 0,13 %
1.141
+100
+10 % +36.435 $
2021 Q4
16 Quartale
PEP-Symbol
43
PepsiCo
PEP
178 Mrd. $
393.389 $ 0,13 %
2.741
-281
-9 % -41.287 $
2021 Q4
16 Quartale
DELL-Symbol
44
Dell
DELL
296 Mrd. $
381.417 $ 0,12 %
3.030
+1.000
+49 % +140.865 $
2022 Q1
15 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
380.806 $ 0,12 %
3.164
+401
+15 % +46.509 $
2021 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
357.759 $ 0,12 %
1.143
+1.123
+5.615 % +320.875 $
2021 Q4
16 Quartale
GILD-Symbol
47
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
353.614 $ 0,11 %
2.881
– –
2021 Q4
16 Quartale
ABBV-Symbol
48
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
334.405 $ 0,11 %
1.464
+4
+0,3 % +911 $
2021 Q4
16 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
323.099 $ 0,1 %
564
+89
+19 % +49.466 $
2021 Q4
16 Quartale
SMG-Symbol
50
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,14 Mrd. $
305.873 $ 0,1 %
5.242
– –
2021 Q4
16 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PWM
Prosperity Wealth Management San Ramon, California 300 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .