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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 925 k | 0.3% |
4,423
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 792 k | 0.26% |
7,398
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 709 k | 0.23% |
3,426
+25
| +0.7% | +USD 4.94 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 641 k | 0.21% |
5,753
+110
| +2% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 610 k | 0.2% |
1,539
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
31
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 602 k | 0.19% |
1,413
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 599 k | 0.19% |
1,331
+17
| +1% | +USD 7.54 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 517 k | 0.17% |
3,601
+732
| +26% | +USD 104 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
USD 99.5 mil M
| USD 506 k | 0.16% |
1,084
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
35
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 486 k | 0.16% |
8,429
+17
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 477 k | 0.15% |
1,516
-349
| -19% | -USD 109 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.8 mil M
| USD 463 k | 0.15% |
2,754
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 448 k | 0.14% |
1,370
+10
| +0.7% | +USD 3.17 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
39
Oklo
OKLO
USD 5158 M
| USD 431 k | 0.14% |
6,000
+5,000
| +500% | +USD 558 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 420 k | 0.14% |
1,221
+405
| +50% | +USD 148 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 402 k | 0.13% |
2,805
+127
| +5% | +USD 18.7 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
42
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 401 k | 0.13% |
1,141
+100
| +10% | +USD 36.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 393 k | 0.13% |
2,741
-281
| -9% | -USD 41.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
44
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 381 k | 0.12% |
3,030
+1,000
| +49% | +USD 141 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 381 k | 0.12% |
3,164
+401
| +15% | +USD 46.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 358 k | 0.12% |
1,143
+1,123
| +5,615% | +USD 321 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
47
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 354 k | 0.11% |
2,881
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 334 k | 0.11% |
1,464
+4
| +0.3% | +USD 911 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 323 k | 0.1% |
564
+89
| +19% | +USD 49.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
50
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3256 M
| USD 306 k | 0.1% |
5,242
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.