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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 102 k | 0.03% |
306
+1
| +0.3% | +USD 333 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 101 k | 0.03% |
153
+35
| +30% | +USD 23.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 96.4 k | 0.03% |
157
-25
| -14% | -USD 15.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
104
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 96.1 k | 0.03% |
4,113
-1,339
| -25% | -USD 31.4 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.3 mil M
| USD 92.6 k | 0.03% |
+962
| Nuevas | +USD 92.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
106
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 91.8 k | 0.03% |
602
+147
| +32% | +USD 22.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
107
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2748 M
| USD 91.1 k | 0.03% |
1,980
-64
| -3% | -USD 2.92 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
108
Coca-Cola
KO
USD 396 mil M
| USD 89.8 k | 0.03% |
1,285
+435
| +51% | +USD 30.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
109
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 87.7 k | 0.03% |
100
-7
| -7% | -USD 5.73 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
110
Marvell Technology
MRVL
USD 208 mil M
| USD 85 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.8 mil M
| USD 84.8 k | 0.03% |
500
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
112
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 83.3 k | 0.03% |
454
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
113
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 55.3 mil M
| USD 80 k | 0.03% |
681
+200
| +42% | +USD 21.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.9 mil M
| USD 79.9 k | 0.03% |
584
+7
| +1% | +USD 978 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
115
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8807 M
| USD 78.8 k | 0.03% |
2,818
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
116
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1390 M
| USD 78.1 k | 0.03% |
2,599
+36
| +1% | +USD 1.07 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
117
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 76.5 k | 0.02% |
506
+6
| +1% | +USD 889 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
118
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 76.5 k | 0.02% |
1,555
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
119
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7846 M
| USD 72 k | 0.02% |
778
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
120
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 64.6 k | 0.02% |
155
+2
| +1% | +USD 834 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
121
Principal Financial Group
PFG
USD 23.7 mil M
| USD 64 k | 0.02% |
725
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
122
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 63.7 k | 0.02% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
123
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 63.7 k | 0.02% |
347
+17
| +5% | +USD 2.98 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
124
AT&T
T
USD 142 mil M
| USD 62.1 k | 0.02% |
2,502
+7
| +0.3% | +USD 177 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 61.7 k | 0.02% |
760
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.