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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6884억
| US$10.2만 | 0.03% |
306
+1
| +0.3% | +US$333 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$10.1만 | 0.03% |
153
+35
| +30% | +US$2.34만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4767억
| US$9.6만 | 0.03% |
157
-25
| -14% | -US$1.53만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
104
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$9.6만 | 0.03% |
4,113
-1,339
| -25% | -US$3.14만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$9.26만 | 0.03% |
+962
| 신규 | +US$9.25만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
106
Chevron
CVX
US$4571억
| US$9.18만 | 0.03% |
602
+147
| +32% | +US$2.24만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
107
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$9.11만 | 0.03% |
1,980
-64
| -3% | -US$2.92천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
108
Coca-Cola
KO
US$4001억
| US$8.98만 | 0.03% |
1,285
+435
| +51% | +US$3.03만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
109
Parker-Hannifin
PH
US$1108억
| US$8.77만 | 0.03% |
100
-7
| -7% | -US$5.73천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
110
Marvell Technology
MRVL
US$2052억
| US$8.5만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
111
Agnico Eagle Mines
AEM
US$877억
| US$8.48만 | 0.03% |
500
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
112
RTX Corp
RTX
US$2593억
| US$8.33만 | 0.03% |
454
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
113
Wheaton Precious Metals
WPM
US$553억
| US$8만 | 0.03% |
681
+200
| +42% | +US$2.14만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$7.99만 | 0.03% |
584
+7
| +1% | +US$978 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
115
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.5억
| US$7.88만 | 0.03% |
2,818
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
116
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$7.81만 | 0.03% |
2,599
+36
| +1% | +US$1.07천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
117
Yum! Brands
YUM
US$406억
| US$7.65만 | 0.02% |
506
+6
| +1% | +US$889 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
118
Truist Financial
TFC
US$591억
| US$7.65만 | 0.02% |
1,555
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
119
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$7.2만 | 0.02% |
778
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
120
Domino's
DPZ
US$103억
| US$6.46만 | 0.02% |
155
+2
| +1% | +US$834 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
121
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$6.4만 | 0.02% |
725
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
122
Eaton
ETN
US$1432억
| US$6.37만 | 0.02% |
200
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
123
AstraZeneca
AZN
US$2657억
| US$6.37만 | 0.02% |
347
+17
| +5% | +US$2.98천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
124
AT&T
T
US$1441억
| US$6.21만 | 0.02% |
2,502
+7
| +0.3% | +US$177 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$6.17만 | 0.02% |
760
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.