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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
US$3633억
| US$4.39만 | 0.01% |
417
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
152
Verizon
VZ
US$1878억
| US$4만 | 0.01% |
982
+27
| +3% | +US$1.1천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
153
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$3.86만 | 0.01% |
540
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
154
Target
TGT
US$718억
| US$3.84만 | 0.01% |
393
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
155
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$3.76만 | 0.01% |
1,551
+23
| +2% | +US$559 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
156
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$3.74만 | 0.01% |
1,544
+21
| +1% | +US$509 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
157
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$3.71만 | 0.01% |
+1,583
| 신규 | +US$3.71만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
158
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$3.69만 | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
159
Visa
V
US$7779억
| US$3.68만 | 0.01% |
105
+19
| +22% | +US$6.47천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
160
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$3.63만 | 0.01% |
+175
| 신규 | +US$3.55만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
161
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3.63만 | 0.01% |
460
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
162
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7억
| US$3.4만 | 0.01% |
425
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$3.37만 | 0.01% |
754
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
164
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$3.33만 | 0.01% |
1,309
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
165
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$3.29만 | 0.01% |
1,155
+1,119
| +3,108% | +US$3.16만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$3.22만 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
167
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$3.21만 | 0.01% |
1,000
-56
| -5% | -US$1.77천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
168
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$3.12만 | 0.01% |
135
+44
| +48% | +US$1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
169
Qnity Electronics Inc
Q
US$228억
| US$3.05만 | 0.01% |
+373
| 신규 | +US$3.17만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
170
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$3만 | 0.01% |
249
-346
| -58% | -US$3.89만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
171
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$2.97만 | 0.01% |
467
-23
| -5% | -US$1.42천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$2.92만 | 0.01% |
114
+1
| +0.9% | +US$266 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
173
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$2.88만 | 0.01% |
223
+90
| +68% | +US$1.21만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$2.88만 | 0.01% |
162
+37
| +30% | +US$6.17천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
175
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5억
| US$2.84만 | 0.01% |
250
+2
| +0.8% | +US$224 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.