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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$6.06만 | 0.02% |
210
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
127
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$5.98만 | 0.02% |
3,360
+43
| +1% | +US$775 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
128
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$5.91만 | 0.02% |
55
+15
| +38% | +US$1.43만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
129
Honeywell
HON
US$701억
| US$5.83만 | 0.02% |
299
-18
| -6% | -US$3.52천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
130
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$5.78만 | 0.02% |
165
+1
| +0.6% | +US$338 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$5.76만 | 0.02% |
2,370
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
132
Polaris
PII
US$31.2억
| US$5.76만 | 0.02% |
910
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
133
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$5.55만 | 0.02% |
1,161
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
134
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$5.48만 | 0.02% |
462
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$5.47만 | 0.02% |
1,101
+1
| +0.1% | +US$57 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
136
3M
MMM
US$895억
| US$5.44만 | 0.02% |
340
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
137
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$5.42만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
138
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$5.34만 | 0.02% |
300
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
139
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$5.23만 | 0.02% |
148
+2
| +1% | +US$727 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$5.17만 | 0.02% |
1,718
+40
| +2% | +US$1.19천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
141
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$5.1만 | 0.02% |
2,047
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
142
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$5.01만 | 0.02% |
747
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
143
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$4.89만 | 0.02% |
251
+23
| +10% | +US$5.48천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
144
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$4.89만 | 0.02% |
2,091
+44
| +2% | +US$1.01천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
145
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4.77만 | 0.02% |
152
+20
| +15% | +US$5.73천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
146
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$4.7만 | 0.02% |
1,050
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
147
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$4.59만 | 0.01% |
852
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
148
Coinbase
COIN
US$434억
| US$4.55만 | 0.01% |
201
+100
| +99% | +US$2.98만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
149
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$4.4만 | 0.01% |
143
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
150
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$4.4만 | 0.01% |
800
+215
| +37% | +US$1.14만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.