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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 60.632 $ | 0,02 % |
210
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
127
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 59.784 $ | 0,02 % |
3.360
+43
| +1 % | +775 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
128
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 59.108 $ | 0,02 % |
55
+15
| +38 % | +14.343 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
129
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 58.347 $ | 0,02 % |
299
-18
| -6 % | -3.521 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
130
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 57.841 $ | 0,02 % |
165
+1
| +0,6 % | +338 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 57.644 $ | 0,02 % |
2.370
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
132
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 57.558 $ | 0,02 % |
910
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
133
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 55.531 $ | 0,02 % |
1.161
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
134
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 54.828 $ | 0,02 % |
462
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 54.665 $ | 0,02 % |
1.101
+1
| +0,1 % | +57 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
136
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 54.434 $ | 0,02 % |
340
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
137
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 54.150 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
138
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 53.442 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
139
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
| 52.284 $ | 0,02 % |
148
+2
| +1 % | +727 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 51.661 $ | 0,02 % |
1.718
+40
| +2 % | +1.192 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
141
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 50.971 $ | 0,02 % |
2.047
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
142
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 50.072 $ | 0,02 % |
747
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
143
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 48.923 $ | 0,02 % |
251
+23
| +10 % | +5.476 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
144
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 48.888 $ | 0,02 % |
2.091
+44
| +2 % | +1.012 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
145
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 47.698 $ | 0,02 % |
152
+20
| +15 % | +5.729 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
146
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 47.009 $ | 0,02 % |
1.050
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
147
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 45.864 $ | 0,01 % |
852
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
148
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 45.455 $ | 0,01 % |
201
+100
| +99 % | +29.798 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
149
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 44.049 $ | 0,01 % |
143
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
150
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
800
+215
| +37 % | +11.365 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
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PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .