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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 27.654 $ | 0,01 % |
91
+41
| +82 % | +12.030 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 27.365 $ | 0,01 % |
372
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
178
Strive US Energy ETF
DRLL
339 Mio. $
| 27.303 $ | 0,01 % |
957
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
179
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,7 Mrd. $
| 26.681 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
180
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
259 Mio. $
| 26.523 $ | 0,01 % |
256
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
181
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 26.380 $ | 0,01 % |
359
+59
| +20 % | +4.346 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
182
NIO
NIO
8,42 Mrd. $
| 25.500 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
183
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 24.459 $ | 0,01 % |
526
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
184
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,42 Mrd. $
| 24.192 $ | 0,01 % |
301
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
185
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 23.870 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 23.769 $ | 0,01 % |
456
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
187
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 23.449 $ | 0,01 % |
41
+11
| +37 % | +6.149 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
188
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 23.207 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
189
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 23.033 $ | 0,01 % |
174
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
190
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 22.875 $ | 0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
191
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 22.784 $ | 0,01 % |
345
-15
| -4 % | -983 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
192
Haleon
HLN
44,1 Mrd. $
| 22.394 $ | 0,01 % |
2.215
+2.000
| +930 % | +19.012 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
193
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 22.120 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
194
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 21.464 $ | 0,01 % |
+80
| Neu | +20.325 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
195
QXO Inc
QXO
10,7 Mrd. $
| 21.040 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
196
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 20.603 $ | 0,01 % |
+90
| Neu | +19.785 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
197
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 20.476 $ | 0,01 % |
+90
| Neu | +20.815 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
198
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
CBOA
5,04 Mio. $
| 20.060 $ | 0,01 % |
779
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
199
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 19.751 $ | 0,01 % |
310
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
200
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,19 Mrd. $
| 19.457 $ | 0,01 % |
528
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .