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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
255 Mio. $
| 19.356 $ | 0,01 % |
1.281
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
202
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 19.311 $ | 0,01 % |
443
+4
| +0,9 % | +183 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
203
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 19.084 $ | 0,01 % |
+110
| Neu | +18.838 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
204
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 18.459 $ | 0,01 % |
+21
| Neu | +17.135 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
205
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 18.276 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
206
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 18.262 $ | 0,01 % |
38
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
207
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 17.337 $ | 0,01 % |
580
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
208
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 17.256 $ | 0,01 % |
565
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
209
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
| 17.195 $ | 0,01 % |
467
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
210
DexCom
DXCM
30,3 Mrd. $
| 17.124 $ | 0,01 % |
258
+8
| +3 % | +517 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
211
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 16.986 $ | 0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
212
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 16.386 $ | 0,01 % |
279
-282
| -50 % | -16.577 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
213
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 15.824 $ | 0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
214
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 15.575 $ | 0,01 % |
+45
| Neu | +16.092 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
215
Pan American Silver
PAAS
18,1 Mrd. $
| 15.543 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +12.558 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
216
Kite Realty
KRG
4,84 Mrd. $
| 15.437 $ | 0,01 % |
+644
| Neu | +14.621 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
217
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 15.404 $ | 0,01 % |
+132
| Neu | +13.708 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
218
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 15.224 $ | ﹤0,01 % |
89
-1
| -1 % | -171 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
219
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,38 Mrd. $
| 14.899 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
220
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 14.604 $ | ﹤0,01 % |
156
+56
| +56 % | +5.065 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
221
Agree Realty
ADC
8,02 Mrd. $
| 14.406 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
222
Navitas Semiconductor
NVTS
2,41 Mrd. $
| 14.280 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
223
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 13.802 $ | ﹤0,01 % |
530
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
224
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 13.375 $ | ﹤0,01 % |
580
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
225
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 13.127 $ | ﹤0,01 % |
140
+40
| +40 % | +4.312 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .