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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
USD 250 M
| USD 19.4 k | 0.01% |
1,281
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
202
Exelon
EXC
USD 45.9 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
443
+4
| +0.9% | +USD 183 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
203
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 17.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
205
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
248
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
206
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
38
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
207
Comcast
CMCSA
USD 78.3 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
580
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
208
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.1 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
565
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
209
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6294 M
| USD 17.2 k | 0.01% |
467
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
210
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
258
+8
| +3% | +USD 517 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
211
Dover
DOV
USD 26.9 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
87
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
212
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
279
-282
| -50% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
213
Cummins
CMI
USD 71.9 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
214
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.6 k | 0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
215
Pan American Silver
PAAS
USD 16.7 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 12.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
216
Kite Realty
KRG
USD 4941 M
| USD 15.4 k | 0.01% |
+644
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
217
Citigroup
C
USD 200 mil M
| USD 15.4 k | 0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 13.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
218
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
89
-1
| -1% | -USD 171 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
219
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4374 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
220
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
156
+56
| +56% | +USD 5.06 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
221
Agree Realty
ADC
USD 8768 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
222
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2205 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
223
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
224
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1080 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
225
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
140
+40
| +40% | +USD 4.31 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.