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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
USD 87.9 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
34
+2
| +6% | +USD 804 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
227
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
228
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2854 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
145
+1
| +0.7% | +USD 84 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
229
Boston Scientific
BSX
USD 65.9 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
+127
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
230
Tower Semiconductor
TSEM
USD 18.2 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
231
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
391
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
232
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
401
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
233
Dollar General
DG
USD 30.4 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
83
+1
| +1% | +USD 112 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
234
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
235
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
221
+50
| +29% | +USD 2.33 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
236
ASML
ASML
USD 595 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
237
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
238
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
239
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4874 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
240
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
241
Post Holdings
POST
USD 3541 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
242
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
243
NNN REIT
NNN
USD 7998 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
244
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +USD 269 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 8.87 k | ﹤0.01% |
36
+16
| +80% | +USD 3.99 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
246
ING
ING
USD 95.1 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
+308
| Nuevas | +USD 7.94 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
247
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 8.47 k | ﹤0.01% |
+182
| Nuevas | +USD 8.51 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
248
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1457 M
| USD 8.47 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
249
Novartis
NVS
USD 302 mil M
| USD 8.41 k | ﹤0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 7.99 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
250
FS KKR Capital
FSK
USD 3261 M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
568
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.