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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 13.033 $ | ﹤0,01 % |
34
+2
| +6 % | +804 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
227
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 12.529 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
228
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 12.235 $ | ﹤0,01 % |
145
+1
| +0,7 % | +84 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
229
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 12.110 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +12.451 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
230
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 11.742 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
231
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 11.578 $ | ﹤0,01 % |
391
| – | – |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
232
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 11.557 $ | ﹤0,01 % |
401
| – | – |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
233
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 10.989 $ | ﹤0,01 % |
83
+1
| +1 % | +112 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
234
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 10.950 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
235
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 10.838 $ | ﹤0,01 % |
221
+50
| +29 % | +2.332 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
236
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 10.699 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +10.432 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
237
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 10.554 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
238
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 10.298 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
239
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 9.965 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
240
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 9.955 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
241
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 9.905 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
242
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 9.606 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
243
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 9.512 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
244
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 9.137 $ | ﹤0,01 % |
103
+3
| +3 % | +269 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 8.867 $ | ﹤0,01 % |
36
+16
| +80 % | +3.986 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
246
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 8.624 $ | ﹤0,01 % |
+308
| Neu | +7.941 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
247
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 8.471 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +8.507 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
248
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
| 8.466 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
249
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 8.411 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +7.988 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
250
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 8.384 $ | ﹤0,01 % |
568
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .