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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 6.113 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +5.333 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
277
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 6.093 $ | ﹤0,01 % |
23
+19
| +475 % | +4.722 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
278
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 6.012 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
279
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 5.995 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +5.692 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
280
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 5.933 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
281
BHP
BHP
197 Mrd. $
| 5.917 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +5.568 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
282
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 5.693 $ | ﹤0,01 % |
35
-10
| -22 % | -1.869 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
283
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
98,7 Mio. $
| 5.575 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
284
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
387 Mio. $
| 5.555 $ | ﹤0,01 % |
409
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
285
Etsy
ETSY
8,34 Mrd. $
| 5.544 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
286
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 5.493 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
287
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 5.352 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +5.466 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
288
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 5.241 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
289
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 5.173 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 5.098 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +4.791 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
291
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 5.052 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
292
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 4.712 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
293
Celsius Holdings
CELH
7,18 Mrd. $
| 4.574 $ | ﹤0,01 % |
100
+50
| +100 % | +2.519 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
294
Transcontinental Realty Investors
TCI
428 Mio. $
| 4.573 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
295
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 4.550 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +4.421 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
296
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
| 4.464 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.223 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
297
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 4.433 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +3.993 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
298
UWM Holdings
UWMC
397 Mio. $
| 4.380 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
299
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 4.364 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
300
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 4.283 $ | ﹤0,01 % |
411
| – | – |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .