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SC
Stephens Consulting Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+780.318 $ |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+557.596 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+547.508 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+812.654 $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+451.100 $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+273.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,79 % |
| 3 | Technologie | 2,83 % |
| 4 | Industrie | 1,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 4.280 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
302
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 4.273 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
303
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 4.041 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +3.901 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
304
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 4.022 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +3.500 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
305
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 3.975 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +3.965 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
306
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 3.968 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
307
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 3.926 $ | ﹤0,01 % |
+281
| Neu | +3.843 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
308
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 3.854 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +3.651 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
309
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 3.830 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +4.289 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
310
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 3.818 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +3.573 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
311
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 3.686 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
312
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +3.670 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
313
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 3.620 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +3.531 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
314
NerdWallet
NRDS
699 Mio. $
| 3.591 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
315
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 3.407 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +3.395 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
316
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 3.389 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
317
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 3.351 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 3.348 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
319
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
| 3.254 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
320
Cerus
CERS
470 Mio. $
| 3.245 $ | ﹤0,01 % |
1.575
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
321
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 3.202 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.103 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
322
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 3.150 $ | ﹤0,01 % |
253
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
323
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
415 Mio. $
| 3.144 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
324
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 3.135 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
325
Anixa Biosciences
ANIX
104 Mio. $
| 3.120 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWM
Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .