¡Ya estamos en !
Descubre más
SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
302
Global X Uranium ETF
URA
USD 4469 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
303
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.2 mil M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 3.9 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
304
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
+158
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
305
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 3.96 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
306
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
307
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 903 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
+281
| Nuevas | +USD 3.84 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
308
Toyota
TM
USD 255 mil M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 3.65 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
309
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 4.29 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
310
Deutsche Bank
DB
USD 64.6 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 3.57 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
311
MGM Resorts International
MGM
USD 8182 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
312
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.5 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 3.67 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
313
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9118 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 3.53 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
314
NerdWallet
NRDS
USD 496 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
315
Ingersoll Rand
IR
USD 31.9 mil M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
316
BellRing Brands
BRBR
USD 1065 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
317
Everpure Inc
P
USD 32.2 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
319
On Holding
ONON
USD 12.5 mil M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
320
Cerus
CERS
USD 408 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
1,575
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
321
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 3.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
322
Viatris
VTRS
USD 22.8 mil M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
253
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
323
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 415 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
324
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6298 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
325
Anixa Biosciences
ANIX
USD 110 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.