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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5813 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
40
-46
| -53% | -USD 3.81 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
327
HSBC
HSBC
USD 307 mil M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 2.65 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
328
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
USD 40.4 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
329
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
330
SoundHound AI
SOUN
USD 1892 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
331
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5796 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
332
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.72 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
333
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.71 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
334
STMicroelectronics
STM
USD 39.9 mil M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
335
GE HealthCare
GEHC
USD 38 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
336
Chemours
CC
USD 1999 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
337
Manulife Financial
MFC
USD 73 mil M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
338
Hewlett Packard
HPE
USD 63.6 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
339
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 97.8 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
340
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
341
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
342
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
USD 119 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
344
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 470 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
345
HP
HPQ
USD 25.5 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
346
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
347
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 1.95 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
348
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
USD 481 M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
349
ProCap Acquisition Corp Unit
PCAPU
USD 214 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
350
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.