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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Stoneridge
SRI
USD 142 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
377
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.25 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
378
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
379
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1112 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
380
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
USD 141 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
381
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.15 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
382
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.19 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
383
Cloudflare
NET
USD 96.3 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
384
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.15 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
385
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
386
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.09 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
387
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.14 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
388
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2084 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
389
Take-Two Interactive
TTWO
USD 40.2 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 997 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
390
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
391
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
392
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 963 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
393
CoStar Group
CSGP
USD 12.3 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.06 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
394
Camden Property Trust
CPT
USD 11.5 mil M
| USD 991 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 936 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
395
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 979 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
396
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 974 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
397
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 973 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 933 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
398
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 972 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
399
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 968 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 966 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
400
Evergy
EVRG
USD 20.5 mil M
| USD 943 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 986 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.