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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Stoneridge
SRI
US$1.67억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
377
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.25천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
378
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$1.26천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
379
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
380
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$1.55억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
381
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$1.15천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
382
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.19천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
383
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
384
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.15천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
385
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.2천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
386
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$1.09천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
387
Workday
WDAY
US$506억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.14천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
388
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
389
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$997 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
390
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.01천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
391
Cencora
COR
US$632억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.02천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
392
Gartner
IT
US$145억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$963 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
393
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.06천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
394
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$991 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$936 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
395
APA Corp
APA
US$182억
| US$979 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
396
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$974 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
397
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$973 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$933 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
398
VeriSign
VRSN
US$269억
| US$972 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$1천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
399
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$968 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$966 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
400
Evergy
EVRG
US$195억
| US$943 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$986 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.