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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CrowdStrike
CRWD
US$2744억
| US$938 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.02천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
402
American Water Works
AWK
US$280억
| US$914 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$935 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
403
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111억
| US$913 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$833 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
404
Hershey
HSY
US$331억
| US$910 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$914 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
405
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$893 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
406
Roper Technologies
ROP
US$430억
| US$891 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$926 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
407
Hudson Technologies
HDSN
US$2.21억
| US$864 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
408
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$852 | ﹤0.01% |
432
+77
| +22% | +US$201 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
409
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$828 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$823 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
410
McKesson
MCK
US$1127억
| US$821 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$816 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
411
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.5억
| US$820 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
412
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$808 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$875 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
413
Opendoor
OPEN
US$18.5억
| US$776 | ﹤0.01% |
133
-4
| -3% | -US$29 |
2025 Q3
1분기
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$772 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$679 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
415
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$771 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$793 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
416
F5
FFIV
US$260억
| US$766 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$807 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
417
Omnicom Group
OMC
US$216억
| US$727 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$688 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$706 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$699 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
419
Pool Corp
POOL
US$70.8억
| US$687 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$780 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
420
Applovin
APP
US$880억
| US$674 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$630 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
421
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$671 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$683 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
422
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.7억
| US$662 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
423
Cardinal Health
CAH
US$571억
| US$617 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$565 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
424
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$606 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$550 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
425
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$563 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.