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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$559 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
427
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$525 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
428
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$521 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$493 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
429
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$517 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$455 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
430
Humana
HUM
US$507억
| US$513 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$524 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
431
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$498 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$449 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
432
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$399억
| US$489 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
433
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$477 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$498 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
434
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$470 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$444 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
435
Progressive
PGR
US$1322억
| US$456 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$452 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
436
Arm
ARM
US$2246억
| US$438 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
437
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$414 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
438
Newmont
NEM
US$1131억
| US$400 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$361 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
439
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$385 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
440
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$358 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$375 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
441
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$351 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$360 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
442
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$343 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
443
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$322 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
444
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$313 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$326 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
445
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$293 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$412 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
446
Entergy
ETR
US$513억
| US$278 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$285 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
447
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$275 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
448
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$266 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$310 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
449
First Solar
FSLR
US$185억
| US$262 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$252 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
450
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$261 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.