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SC

Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.09억 회전율 33.14%
1년 추정 수익률 14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
자금 흐름
+US$1680만
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$1548만
2
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$124만
3
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$78만
4
OKLO 아이콘
Oklo
OKLO
+US$55.8만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$54.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$202만
2
RJF 아이콘
Raymond James Financial
RJF
+US$157만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$81.3만
4
SNOW 아이콘
Snowflake
SNOW
+US$45.1만
5
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$27.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 84.54%
2 금융 6.79%
3 정보기술 2.83%
4 산업재 1.17%
5 헬스케어 1.07%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLD 아이콘
476
상장폐지됨
TopBuild
BLD
– –
0
– –
2025 Q4
0개 분기
ACHV 아이콘
477
Achieve Life Sciences
ACHV
US$7.09억
– –
-3,000
청산됨 -US$9.45천 –
AL 아이콘
478
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-246
청산됨 -US$1.57만 –
AMPL 아이콘
479
Amplitude
AMPL
US$21.6억
– –
-155
청산됨 -US$1.66천 –
AMRC 아이콘
480
Ameresco
AMRC
US$10.7억
– –
-280
청산됨 -US$9.4천 –
AOSL 아이콘
481
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$7.39억
– –
-52
청산됨 -US$1.45천 –
ASPN 아이콘
482
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.5억
– –
-486
청산됨 -US$3.38천 –
BA 아이콘
483
콜옵션
Boeing
BA
US$1330억
– –
0
– -US$43.2만
2024 Q2
6개 분기
BL 아이콘
484
BlackLine
BL
US$19.8억
– –
-81
청산됨 -US$4.3천 –
BLFS 아이콘
485
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
– –
-89
청산됨 -US$2.27천 –
BNTX 아이콘
486
BioNTech
BNTX
US$219억
– –
-500
청산됨 -US$4.93만 –
BROS 아이콘
487
Dutch Bros
BROS
US$57.7억
– –
-30
청산됨 -US$1.57천 –
CAKE 아이콘
488
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.2억
– –
-53
청산됨 -US$2.9천 –
CARG 아이콘
489
CarGurus
CARG
US$27.5억
– –
-101
청산됨 -US$3.76천 –
CDNA 아이콘
490
CareDx
CDNA
US$36.4억
– –
-332
청산됨 -US$4.83천 –
CLF 아이콘
491
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79억
– –
-2,000
청산됨 -US$2.44만 –
ENSG 아이콘
492
The Ensign Group
ENSG
US$98.8억
– –
-2
청산됨 -US$346 –
EQIX 아이콘
493
Equinix
EQIX
US$985억
– –
-7
청산됨 -US$5.48천 –
EXAS 아이콘
494
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
– –
-123
청산됨 -US$6.73천 –
FIVN 아이콘
495
FIVE9
FIVN
US$27.7억
– –
-81
청산됨 -US$1.96천 –
FRSH 아이콘
496
Freshworks
FRSH
US$38.9억
– –
-339
청산됨 -US$3.99천 –
GNRC 아이콘
497
Generac Holdings
GNRC
US$115억
– –
-32
청산됨 -US$5.36천 –
GNTX 아이콘
498
Gentex
GNTX
US$42.7억
– –
-96
청산됨 -US$2.72천 –
IBDQ 아이콘
499
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
– –
-1,463
청산됨 -US$3.69만 –
IBMN 아이콘
500
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
– –
-300
청산됨 -US$8.04천 –
17 18 19
20
21

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Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.

Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.

  • Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
  • Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
  • Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
  • Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
  • Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
  • Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.

2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.