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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
477
Achieve Life Sciences
ACHV
US$ 700 mi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 9,45 mil | – |
|
478
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-246
| Encerrada | -US$ 15,7 mil | – |
|
479
Amplitude
AMPL
US$ 2,21 bi
| – | – |
-155
| Encerrada | -US$ 1,66 mil | – |
|
480
Ameresco
AMRC
US$ 1,19 bi
| – | – |
-280
| Encerrada | -US$ 9,4 mil | – |
|
481
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 885 mi
| – | – |
-52
| Encerrada | -US$ 1,45 mil | – |
|
482
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 506 mi
| – | – |
-486
| Encerrada | -US$ 3,38 mil | – |
|
|
483
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
0
| – | -US$ 432 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
484
BlackLine
BL
US$ 1,57 bi
| – | – |
-81
| Encerrada | -US$ 4,3 mil | – |
|
485
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| – | – |
-89
| Encerrada | -US$ 2,27 mil | – |
|
486
BioNTech
BNTX
US$ 21,7 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 49,3 mil | – |
|
487
Dutch Bros
BROS
US$ 4,97 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 1,57 mil | – |
|
488
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,53 bi
| – | – |
-53
| Encerrada | -US$ 2,9 mil | – |
|
489
CarGurus
CARG
US$ 3,07 bi
| – | – |
-101
| Encerrada | -US$ 3,76 mil | – |
|
490
CareDx
CDNA
US$ 4,43 bi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 4,83 mil | – |
|
491
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 24,4 mil | – |
|
492
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,6 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 346 | – |
|
493
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 5,48 mil | – |
|
494
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-123
| Encerrada | -US$ 6,73 mil | – |
|
495
FIVE9
FIVN
US$ 2,16 bi
| – | – |
-81
| Encerrada | -US$ 1,96 mil | – |
|
496
Freshworks
FRSH
US$ 3,15 bi
| – | – |
-339
| Encerrada | -US$ 3,99 mil | – |
|
497
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 5,36 mil | – |
|
498
Gentex
GNTX
US$ 4,11 bi
| – | – |
-96
| Encerrada | -US$ 2,72 mil | – |
|
499
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| – | – |
-1.463
| Encerrada | -US$ 36,9 mil | – |
|
500
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 8,04 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.